- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧红利优享灵活配置混合A 的基金机构持有 14.28亿份,占总份额的 91.50% ,个人投资者持有 1.33亿份,占总份额的 8.50%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 14.28
- 91.50
- 1.33
- 8.50
- 15.61
- 2023-06-30
- 13.31
- 91.63
- 1.22
- 8.37
- 14.52
- 2022-12-31
- 12.61
- 94.66
- 0.71
- 5.34
- 13.33
- 2022-06-30
- 10.41
- 94.28
- 0.63
- 5.72
- 11.04
- 2021-12-31
- 0.88
- 67.97
- 0.42
- 32.03
- 1.30
- 2021-06-30
- 0.44
- 52.12
- 0.40
- 47.88
- 0.85
- 2020-12-31
- 0.31
- 39.94
- 0.46
- 60.06
- 0.77
- 2020-06-30
- 0.23
- 53.13
- 0.20
- 46.87
- 0.44
- 2019-12-31
- 0.17
- 34.44
- 0.33
- 65.56
- 0.51
- 2019-06-30
- 0.31
- 42.21
- 0.42
- 57.79
- 0.73
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.52
- 100.00
- 0.52
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.45
- 100.00
- 0.45
中欧红利优享灵活配置混合A 报告期末总份额 24.45亿份,比上期增加 15.73%, 期末净资产 37.63亿元,比上期增加 23.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 8.27
- 4.94
- 24.45
- 15.73
- 37.63
- 2024-03-31
- 6.71
- 1.19
- 21.13
- 35.33
- 30.55
- 2023-12-31
- 2.25
- 4.38
- 15.61
- -11.99
- 20.36
- 2023-09-30
- 4.69
- 1.47
- 17.74
- 22.14
- 25.33
- 2023-06-30
- 3.46
- 3.85
- 14.52
- -2.62
- 19.79
- 2023-03-31
- 4.76
- 3.17
- 14.91
- 11.92
- 20.87
- 2022-12-31
- 2.28
- 1.29
- 13.33
- 8.05
- 17.90
- 2022-09-30
- 3.62
- 2.32
- 12.33
- 11.69
- 17.00
- 2022-06-30
- 3.22
- 1.39
- 11.04
- 19.86
- 17.06
- 2022-03-31
- 8.09
- 0.18
- 9.21
- 607.56
- 14.51
- 2021-12-31
- 0.55
- 0.15
- 1.30
- 45.12
- 2.35
- 2021-09-30
- 0.46
- 0.41
- 0.90
- 6.09
- 1.51
- 2021-06-30
- 0.24
- 0.09
- 0.85
- 20.57
- 1.37
- 2021-03-31
- 0.34
- 0.41
- 0.70
- -9.14
- 1.11
- 2020-12-31
- 0.43
- 0.13
- 0.77
- 63.94
- 1.09
- 2020-09-30
- 0.27
- 0.23
- 0.47
- 7.91
- 0.57
- 2020-06-30
- 0.09
- 0.06
- 0.44
- 5.89
- 0.46
- 2020-03-31
- 0.06
- 0.16
- 0.41
- -18.50
- 0.40
- 2019-12-31
- 0.08
- 0.07
- 0.51
- 0.78
- 0.57
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.25
- 0.50
- -31.56
- 0.50
- 2019-06-30
- 0.08
- 0.14
- 0.73
- -7.81
- 0.74
- 2019-03-31
- 0.33
- 0.06
- 0.80
- 51.51
- 0.78
- 2018-12-31
- 0.12
- 0.04
- 0.52
- 17.84
- 0.41
- 2018-09-30
- 0.10
- 0.11
- 0.45
- -1.72
- 0.39
- 2018-06-30
- 0.06
- 0.07
- 0.45
- --
- 0.43