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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧红利优享灵活配置混合A 的基金机构持有 20.30亿份，占总份额的 83.02% ，个人投资者持有 4.15亿份，占总份额的 16.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 20.30
  • 83.02
  • 4.15
  • 16.98
  • 24.45
  • 2023-12-31
  • 14.28
  • 91.50
  • 1.33
  • 8.50
  • 15.61
  • 2023-06-30
  • 13.31
  • 91.63
  • 1.22
  • 8.37
  • 14.52
  • 2022-12-31
  • 12.61
  • 94.66
  • 0.71
  • 5.34
  • 13.33
  • 2022-06-30
  • 10.41
  • 94.28
  • 0.63
  • 5.72
  • 11.04
  • 2021-12-31
  • 0.88
  • 67.97
  • 0.42
  • 32.03
  • 1.30
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 52.12
  • 0.40
  • 47.88
  • 0.85
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 39.94
  • 0.46
  • 60.06
  • 0.77
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 53.13
  • 0.20
  • 46.87
  • 0.44
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 34.44
  • 0.33
  • 65.56
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 42.21
  • 0.42
  • 57.79
  • 0.73
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45

中欧红利优享灵活配置混合A 报告期末总份额 22.72亿份，比上期增加 -7.08%， 期末净资产 37.93亿元，比上期增加 0.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.86
  • 2.59
  • 22.72
  • -7.08
  • 37.93
  • 2024-06-30
  • 8.27
  • 4.94
  • 24.45
  • 15.73
  • 37.63
  • 2024-03-31
  • 6.71
  • 1.19
  • 21.13
  • 35.33
  • 30.55
  • 2023-12-31
  • 2.25
  • 4.38
  • 15.61
  • -11.99
  • 20.36
  • 2023-09-30
  • 4.69
  • 1.47
  • 17.74
  • 22.14
  • 25.33
  • 2023-06-30
  • 3.46
  • 3.85
  • 14.52
  • -2.62
  • 19.79
  • 2023-03-31
  • 4.76
  • 3.17
  • 14.91
  • 11.92
  • 20.87
  • 2022-12-31
  • 2.28
  • 1.29
  • 13.33
  • 8.05
  • 17.90
  • 2022-09-30
  • 3.62
  • 2.32
  • 12.33
  • 11.69
  • 17.00
  • 2022-06-30
  • 3.22
  • 1.39
  • 11.04
  • 19.86
  • 17.06
  • 2022-03-31
  • 8.09
  • 0.18
  • 9.21
  • 607.56
  • 14.51
  • 2021-12-31
  • 0.55
  • 0.15
  • 1.30
  • 45.12
  • 2.35
  • 2021-09-30
  • 0.46
  • 0.41
  • 0.90
  • 6.09
  • 1.51
  • 2021-06-30
  • 0.24
  • 0.09
  • 0.85
  • 20.57
  • 1.37
  • 2021-03-31
  • 0.34
  • 0.41
  • 0.70
  • -9.14
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 0.13
  • 0.77
  • 63.94
  • 1.09
  • 2020-09-30
  • 0.27
  • 0.23
  • 0.47
  • 7.91
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.44
  • 5.89
  • 0.46
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.41
  • -18.50
  • 0.40
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.51
  • 0.78
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.50
  • -31.56
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.73
  • -7.81
  • 0.74
  • 2019-03-31
  • 0.33
  • 0.06
  • 0.80
  • 51.51
  • 0.78
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.04
  • 0.52
  • 17.84
  • 0.41
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.45
  • -1.72
  • 0.39
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.45
  • --
  • 0.43

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