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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银证券安弘债券C 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 29.35% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 70.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 29.35
  • 0.26
  • 70.65
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 26.64
  • 0.30
  • 73.36
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 21.61
  • 0.40
  • 78.39
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.46
  • 99.44
  • 0.46
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.60
  • 99.57
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 7.68
  • 0.96
  • 92.32
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 9.83
  • 0.11
  • 90.17
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 6.32
  • 0.18
  • 93.68
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 49.72
  • 0.19
  • 50.28
  • 0.38
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 5.84
  • 0.28
  • 94.16
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 11.71
  • 0.10
  • 88.29
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 38.45
  • 0.02
  • 61.55
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 66.16
  • 0.02
  • 33.84
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 53.58
  • 0.03
  • 46.42
  • 0.06

中银证券安弘债券C 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -12.87%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 -10.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.32
  • -12.87
  • 0.38
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.36
  • -5.47
  • 0.43
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.39
  • -6.28
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.41
  • -12.41
  • 0.48
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.47
  • -7.39
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.51
  • -0.54
  • 0.61
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.51
  • 10.18
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.44
  • 0.46
  • -47.88
  • 0.56
  • 2022-09-30
  • 0.42
  • 0.14
  • 0.89
  • 47.72
  • 1.10
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.60
  • -27.06
  • 0.76
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 0.35
  • 0.82
  • -20.30
  • 1.02
  • 2021-12-31
  • 0.97
  • 0.17
  • 1.03
  • 342.98
  • 1.34
  • 2021-09-30
  • 0.26
  • 0.15
  • 0.23
  • 85.12
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.13
  • -14.21
  • 0.16
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.15
  • -25.04
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.28
  • 0.20
  • -55.01
  • 0.24
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.16
  • 0.44
  • 15.31
  • 0.52
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 0.34
  • 0.38
  • 38.64
  • 0.44
  • 2020-03-31
  • 0.25
  • 0.27
  • 0.27
  • -8.47
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.21
  • 0.30
  • 10.62
  • 0.33
  • 2019-09-30
  • 0.23
  • 0.07
  • 0.27
  • 144.25
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.07
  • 0.11
  • 59.48
  • 0.12
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.07
  • 105.80
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.58
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • -37.63
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -7.00
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -12.90
  • 0.05
  • 2017-12-31
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