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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银证券安弘债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.23% ，个人投资者持有 2.66亿份，占总份额的 99.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.66
  • 99.77
  • 2.67
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 13.02
  • 3.70
  • 86.98
  • 4.26
  • 2022-12-31
  • 1.10
  • 19.42
  • 4.56
  • 80.58
  • 5.66
  • 2022-06-30
  • 1.10
  • 16.14
  • 5.72
  • 83.86
  • 6.82
  • 2021-12-31
  • 2.09
  • 22.85
  • 7.06
  • 77.15
  • 9.15
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 6.46
  • 2.81
  • 93.54
  • 3.01
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 5.66
  • 3.09
  • 94.34
  • 3.27
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 9.85
  • 1.79
  • 90.15
  • 1.99
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 8.32
  • 2.55
  • 91.68
  • 2.78
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 20.51
  • 0.87
  • 79.49
  • 1.10
  • 2018-12-31
  • 0.23
  • 34.20
  • 0.44
  • 65.80
  • 0.67
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 10.00
  • 0.84
  • 90.00
  • 0.94
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 2.62
  • 2.42
  • 97.38
  • 2.48

中银证券安弘债券A 报告期末总份额 2.50亿份，比上期增加 -6.12%， 期末净资产 2.97亿元，比上期增加 -4.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.50
  • -6.12
  • 2.97
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.56
  • 2.67
  • -17.33
  • 3.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 1.04
  • 3.23
  • -24.23
  • 3.82
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 4.26
  • -9.83
  • 5.23
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.95
  • 4.72
  • -16.61
  • 5.81
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 5.66
  • -6.42
  • 6.98
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.79
  • 6.05
  • -11.18
  • 7.58
  • 2022-06-30
  • 0.58
  • 2.39
  • 6.82
  • -20.99
  • 8.76
  • 2022-03-31
  • 1.23
  • 1.76
  • 8.63
  • -5.73
  • 10.79
  • 2021-12-31
  • 5.44
  • 1.20
  • 9.15
  • 86.16
  • 11.96
  • 2021-09-30
  • 3.32
  • 1.41
  • 4.92
  • 63.43
  • 6.36
  • 2021-06-30
  • 0.58
  • 0.78
  • 3.01
  • -6.15
  • 3.85
  • 2021-03-31
  • 1.15
  • 1.22
  • 3.20
  • -2.08
  • 3.91
  • 2020-12-31
  • 1.30
  • 0.69
  • 3.27
  • 22.98
  • 4.02
  • 2020-09-30
  • 1.47
  • 0.79
  • 2.66
  • 34.03
  • 3.20
  • 2020-06-30
  • 0.59
  • 1.40
  • 1.99
  • -28.97
  • 2.33
  • 2020-03-31
  • 2.70
  • 2.68
  • 2.80
  • 0.65
  • 3.18
  • 2019-12-31
  • 1.21
  • 0.73
  • 2.78
  • 21.35
  • 3.10
  • 2019-09-30
  • 1.56
  • 0.36
  • 2.29
  • 108.40
  • 2.52
  • 2019-06-30
  • 0.45
  • 0.16
  • 1.10
  • 35.88
  • 1.19
  • 2019-03-31
  • 0.48
  • 0.34
  • 0.81
  • 20.60
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 0.67
  • -19.99
  • 0.70
  • 2018-09-30
  • 0.19
  • 0.28
  • 0.84
  • -10.43
  • 0.86
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.46
  • 0.94
  • -28.09
  • 0.95
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.18
  • 1.30
  • -47.61
  • 1.31
  • 2017-12-31
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