- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
浦银安盛盛通定开债券 的基金机构持有 48.32亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 48.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- 2023-06-30
- 48.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- 2022-12-31
- 48.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- 2022-06-30
- 48.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- 2021-12-31
- 48.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- 2021-06-30
- 48.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- 2020-12-31
- 48.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.42
- 2020-06-30
- 48.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.42
- 2019-12-31
- 48.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.42
- 2019-06-30
- 48.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.42
- 2018-12-31
- 34.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- 2018-06-30
- 34.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.97
浦银安盛盛通定开债券 报告期末总份额 48.32亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 54.03亿元,比上期增加 0.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- -0.00
- 54.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- 0.00
- 53.68
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- -0.00
- 53.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- -0.00
- 52.99
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- -0.00
- 52.78
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- -0.00
- 52.36
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- -0.00
- 52.03
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- -0.00
- 52.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- -0.00
- 51.67
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- -0.00
- 53.77
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- -0.00
- 53.38
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- 0.00
- 52.85
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.32
- -0.00
- 52.44
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.10
- 48.32
- -0.21
- 52.03
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 48.42
- 0.00
- 51.70
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 48.42
- 0.00
- 51.25
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.42
- 0.00
- 51.24
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 48.42
- 0.00
- 51.06
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 48.42
- 0.00
- 50.35
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 48.42
- 0.00
- 49.92
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.42
- 0.00
- 49.34
- 2019-03-31
- 13.45
- 0.00
- 48.42
- 38.46
- 50.55
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- 0.00
- 36.11
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- 0.00
- 35.72
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.97
- 0.00
- 35.24
- 2018-03-31
- 9.87
- 0.00
- 34.97
- --
- 35.44