- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 的基金机构持有 49.94亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 49.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.94
- 2023-12-31
- 50.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.04
- 2023-06-30
- 50.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.03
- 2022-12-31
- 49.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.82
- 2022-06-30
- 49.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.82
- 2021-12-31
- 40.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.47
- 2021-06-30
- 40.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.47
- 2020-12-31
- 53.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.47
- 2020-06-30
- 53.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.47
- 2019-12-31
- 39.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.14
- 2019-06-30
- 39.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.14
- 2018-12-31
- 37.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.24
- 2018-06-30
- 20.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.10
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 报告期末总份额 49.95亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 51.45亿元，比上期增加 -2.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 49.95
- 0.01
- 51.45
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.94
- -0.00
- 52.87
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 49.94
- -0.20
- 52.10
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 50.04
- 0.02
- 51.49
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.03
- 0.00
- 53.01
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 50.03
- 0.02
- 52.69
- 2023-03-31
- 0.20
- 0.00
- 50.02
- 0.41
- 54.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.82
- 0.00
- 53.34
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.82
- 0.00
- 54.47
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.82
- 0.00
- 53.84
- 2022-03-31
- 9.35
- 0.00
- 49.82
- 23.11
- 53.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.47
- 0.00
- 43.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.47
- 0.00
- 43.65
- 2021-06-30
- 0.00
- 13.00
- 40.47
- -24.31
- 43.17
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 53.47
- 0.00
- 56.37
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 53.47
- 0.00
- 55.99
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 53.47
- 0.00
- 56.43
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 53.47
- 0.00
- 56.38
- 2020-03-31
- 14.33
- 0.00
- 53.47
- 36.60
- 56.51
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.14
- 0.00
- 40.57
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.14
- 0.00
- 41.68
- 2019-06-30
- 1.90
- 0.00
- 39.14
- 5.10
- 41.21
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 37.24
- 0.00
- 38.91
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 37.24
- 0.00
- 38.21
- 2018-09-30
- 17.14
- 0.00
- 37.24
- 85.27
- 39.34
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- 0.00
- 20.82
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- --
- 20.46