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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添金货币A 的基金机构持有 0.42亿份，占总份额的 45.48% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 54.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.42
  • 45.48
  • 0.50
  • 54.52
  • 0.92
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 43.94
  • 0.64
  • 56.06
  • 1.14
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 41.47
  • 0.30
  • 58.53
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 63.48
  • 0.19
  • 36.52
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 47.83
  • 0.22
  • 52.17
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 41.42
  • 0.28
  • 58.58
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 11.55
  • 0.74
  • 88.45
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 50.67
  • 0.09
  • 49.33
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 52.41
  • 0.13
  • 47.59
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 25.23
  • 0.17
  • 74.77
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 8.92
  • 0.24
  • 91.08
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 17.21
  • 0.33
  • 82.79
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 15.08
  • 0.54
  • 84.92
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 7.01
  • 1.40
  • 92.99
  • 1.51

汇添金货币A 报告期末总份额 0.82亿份，比上期增加 -10.44%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 -10.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.86
  • 0.96
  • 0.82
  • -10.44
  • 0.82
  • 2024-06-30
  • 1.54
  • 1.55
  • 0.92
  • -1.17
  • 0.92
  • 2024-03-31
  • 1.26
  • 1.48
  • 0.93
  • -18.76
  • 0.93
  • 2023-12-31
  • 3.23
  • 3.11
  • 1.14
  • 11.66
  • 1.14
  • 2023-09-30
  • 2.73
  • 2.21
  • 1.02
  • 102.93
  • 1.02
  • 2023-06-30
  • 0.87
  • 0.96
  • 0.50
  • -14.86
  • 0.50
  • 2023-03-31
  • 0.93
  • 0.87
  • 0.59
  • 12.39
  • 0.59
  • 2022-12-31
  • 0.53
  • 0.45
  • 0.53
  • 19.44
  • 0.53
  • 2022-09-30
  • 0.86
  • 0.85
  • 0.44
  • 3.84
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 0.87
  • 1.08
  • 0.43
  • -33.02
  • 0.43
  • 2022-03-31
  • 0.69
  • 0.53
  • 0.64
  • 34.49
  • 0.64
  • 2021-12-31
  • 1.04
  • 1.05
  • 0.47
  • -2.62
  • 0.47
  • 2021-09-30
  • 0.47
  • 0.82
  • 0.48
  • -42.39
  • 0.48
  • 2021-06-30
  • 0.64
  • 1.00
  • 0.84
  • -30.35
  • 0.84
  • 2021-03-31
  • 2.78
  • 1.76
  • 1.21
  • 542.62
  • 1.21
  • 2020-12-31
  • 0.30
  • 0.38
  • 0.19
  • -29.98
  • 0.19
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.27
  • -0.53
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.05
  • 0.27
  • 46.61
  • 0.27
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.18
  • -18.32
  • 0.18
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.23
  • -3.09
  • 0.23
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.23
  • -10.81
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.26
  • -23.68
  • 0.26
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.16
  • 0.34
  • -15.15
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.21
  • 0.40
  • -22.03
  • 0.40
  • 2018-09-30
  • 0.14
  • 0.25
  • 0.52
  • -18.49
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 0.49
  • 0.63
  • -27.32
  • 0.63
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.77
  • 0.87
  • -42.22
  • 0.87
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 1.90
  • 1.51
  • -52.87
  • 1.51
  • 2017-09-30
  • 0.21
  • 10.59
  • 3.20
  • --
  • 3.20

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