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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招利一年理财债券 的基金机构持有 78.27亿份，占总份额的 99.43% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 0.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 78.27
  • 99.43
  • 0.45
  • 0.57
  • 78.72
  • 2023-12-31
  • 78.27
  • 99.43
  • 0.45
  • 0.57
  • 78.72
  • 2023-06-30
  • 79.04
  • 99.31
  • 0.55
  • 0.69
  • 79.59
  • 2022-12-31
  • 79.04
  • 99.31
  • 0.55
  • 0.69
  • 79.59
  • 2022-06-30
  • 120.88
  • 99.39
  • 0.75
  • 0.61
  • 121.62
  • 2021-12-31
  • 120.88
  • 99.39
  • 0.75
  • 0.61
  • 121.62
  • 2021-06-30
  • 140.11
  • 98.94
  • 1.50
  • 1.06
  • 141.61
  • 2020-12-31
  • 140.11
  • 98.94
  • 1.50
  • 1.06
  • 141.61
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.10
  • 99.98
  • 2.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.10
  • 100.00
  • 2.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.61
  • 100.00
  • 1.61
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.61
  • 100.00
  • 1.61
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 23.37
  • 99.94
  • 23.39
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 23.37
  • 99.94
  • 23.39

招商招利一年理财债券 报告期末总份额 78.72亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.26亿元，比上期增加 0.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.72
  • 0.00
  • 80.26
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.72
  • 0.00
  • 79.80
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 78.72
  • 0.00
  • 79.37
  • 2023-12-31
  • 48.01
  • 47.74
  • 78.72
  • -1.10
  • 78.98
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.59
  • 0.00
  • 80.78
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.59
  • 0.00
  • 80.43
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.59
  • 0.00
  • 80.12
  • 2022-12-31
  • 28.16
  • 69.22
  • 79.59
  • -34.56
  • 79.82
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 121.62
  • 0.00
  • 120.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 121.62
  • 0.00
  • 123.60
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 121.62
  • 0.00
  • 122.85
  • 2021-12-31
  • 30.40
  • 48.20
  • 121.62
  • -13.75
  • 122.19
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 141.01
  • -0.42
  • 144.60
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 141.61
  • 0.00
  • 144.37
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 141.61
  • 0.00
  • 143.46
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 141.61
  • 0.00
  • 142.55
  • 2020-09-30
  • 133.62
  • 1.18
  • 141.61
  • 6,631.06
  • 141.63
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.17
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.12
  • 2019-09-30
  • 1.17
  • 0.77
  • 2.10
  • 31.00
  • 2.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.00
  • 1.66
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.00
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  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 1.62
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 21.88
  • 1.61
  • -93.13
  • 1.61
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 24.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.39
  • 0.00
  • 23.90
  • 2017-12-31
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