- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-06-30
嘉实新添泽定期混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.37亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.51
- 100.00
- 0.51
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.51
- 100.00
- 0.51
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 1.56
- 100.00
- 1.56
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 1.56
- 100.00
- 1.56
- 2018-06-30
- 0.05
- 0.46
- 10.87
- 99.54
- 10.92
- 2017-12-31
- 0.05
- 0.46
- 10.87
- 99.54
- 10.92
嘉实新添泽定期混合 报告期末总份额 0.37亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.45亿元,比上期增加 2.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.37
- 0.00
- 0.45
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.37
- 0.00
- 0.44
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.37
- 0.00
- 0.45
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.37
- -27.50
- 0.45
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.62
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.63
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.63
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.26
- 0.51
- -33.67
- 0.61
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 0.00
- 0.89
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 0.00
- 0.85
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 0.00
- 0.86
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.80
- 0.76
- -50.88
- 0.82
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.56
- 0.00
- 1.65
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.56
- 0.00
- 1.65
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.56
- 0.00
- 1.61
- 2018-09-30
- 0.01
- 9.37
- 1.56
- -85.76
- 1.60
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.92
- 0.00
- 11.26
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.92
- 0.00
- 11.21
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.92
- 0.00
- 11.15
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.92
- --
- 11.00