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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银智享债券A 的基金机构持有 19.88亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 19.88
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 19.89
  • 2023-06-30
  • 0.55
  • 97.48
  • 0.01
  • 2.52
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 1.96
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.96
  • 2022-06-30
  • 1.96
  • 99.74
  • 0.01
  • 0.26
  • 1.96
  • 2021-12-31
  • 3.98
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 3.99
  • 2021-06-30
  • 11.08
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 11.09
  • 2020-12-31
  • 11.40
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 11.40
  • 2020-06-30
  • 19.31
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.32
  • 2019-12-31
  • 20.27
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.27
  • 2019-06-30
  • 20.32
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.32
  • 2018-12-31
  • 25.05
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 25.06
  • 2018-06-30
  • 9.18
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 9.19

中银智享债券A 报告期末总份额 19.88亿份，比上期增加 -0.02%， 期末净资产 20.22亿元，比上期增加 1.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.88
  • -0.02
  • 20.22
  • 2023-12-31
  • 19.88
  • 0.56
  • 19.89
  • 3,419.27
  • 19.98
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.57
  • -0.68
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.42
  • 0.57
  • -71.20
  • 0.57
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.85
  • 1.95
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.96
  • -0.13
  • 1.89
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.96
  • -0.03
  • 1.90
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.06
  • 1.91
  • 2022-03-31
  • 1.96
  • 3.99
  • 1.96
  • -50.86
  • 1.88
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 7.91
  • 3.99
  • -66.46
  • 4.13
  • 2021-09-30
  • 1.24
  • 0.43
  • 11.90
  • 7.28
  • 12.35
  • 2021-06-30
  • 3.84
  • 4.38
  • 11.09
  • -4.59
  • 11.59
  • 2021-03-31
  • 1.80
  • 1.58
  • 11.62
  • 1.95
  • 12.33
  • 2020-12-31
  • 1.02
  • 2.36
  • 11.40
  • -10.46
  • 11.96
  • 2020-09-30
  • 0.92
  • 7.50
  • 12.73
  • -34.07
  • 13.91
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 1.03
  • 19.32
  • -4.12
  • 21.12
  • 2020-03-31
  • 0.94
  • 1.06
  • 20.15
  • -0.62
  • 22.06
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 20.27
  • -0.25
  • 21.59
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.32
  • -0.00
  • 22.54
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 20.32
  • -0.97
  • 22.31
  • 2019-03-31
  • 3.22
  • 7.76
  • 20.52
  • -18.10
  • 22.33
  • 2018-12-31
  • 7.83
  • 0.00
  • 25.06
  • 45.44
  • 27.03
  • 2018-09-30
  • 8.04
  • 0.00
  • 17.23
  • 87.54
  • 18.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.50
  • 9.19
  • -14.02
  • 9.46
  • 2018-03-31
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  • 1.00
  • 10.68
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  • 10.76

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