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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 的基金机构持有 0.77亿份，占总份额的 39.24% ，个人投资者持有 1.20亿份，占总份额的 60.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.77
  • 39.24
  • 1.20
  • 60.76
  • 1.97
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.90
  • 99.61
  • 0.91
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.98
  • 99.64
  • 0.98
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.05
  • 99.66
  • 1.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.09
  • 99.68
  • 1.09
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.21
  • 99.71
  • 1.21
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 9.70
  • 1.51
  • 90.30
  • 1.67
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 3.43
  • 1.65
  • 96.57
  • 1.71
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06

中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 报告期末总份额 1.88亿份，比上期增加 -4.94%， 期末净资产 2.14亿元，比上期增加 -2.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.23
  • 0.33
  • 1.88
  • -4.94
  • 2.14
  • 2024-06-30
  • 1.59
  • 0.56
  • 1.97
  • 109.21
  • 2.20
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.14
  • 0.94
  • 4.09
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.91
  • -4.36
  • 0.82
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.95
  • -3.24
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.98
  • -3.32
  • 0.96
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.01
  • -3.99
  • 0.98
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.06
  • -0.73
  • 1.02
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.06
  • -2.80
  • 1.12
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.09
  • -5.78
  • 1.27
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.12
  • 1.16
  • -4.33
  • 1.28
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.14
  • 1.21
  • -5.03
  • 1.58
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.57
  • 1.28
  • -23.62
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 0.51
  • 1.67
  • -3.80
  • 2.32
  • 2021-03-31
  • 1.00
  • 0.97
  • 1.74
  • 1.79
  • 2.37
  • 2020-12-31
  • 0.55
  • 0.44
  • 1.71
  • 6.49
  • 2.31
  • 2020-09-30
  • 1.77
  • 0.22
  • 1.60
  • 2,446.73
  • 1.77
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.08
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.08
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.07
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.07
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2018-09-30
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2018-06-30
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  • 0.06
  • 0.00
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  • 2018-03-31
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  • 2017-09-30
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