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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

富国鼎利纯债三个月定开债 的基金机构持有 10.55亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 10.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.55
  • 2023-06-30
  • 8.62
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.62
  • 2022-12-31
  • 7.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.75
  • 2022-06-30
  • 18.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.71
  • 2021-12-31
  • 8.26
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.26
  • 2021-06-30
  • 9.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • 2020-12-31
  • 9.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • 2020-06-30
  • 18.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.66
  • 2019-12-31
  • 18.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.66
  • 2019-06-30
  • 1.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.42
  • 2018-12-31
  • 2.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 2018-06-30
  • 2.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10

富国鼎利纯债三个月定开债 报告期末总份额 8.42亿份，比上期增加 -20.21%， 期末净资产 11.00亿元，比上期增加 -19.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 2.13
  • 8.42
  • -20.21
  • 11.00
  • 2023-12-31
  • 6.27
  • 4.09
  • 10.55
  • 25.96
  • 13.60
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 8.38
  • -2.78
  • 10.87
  • 2023-06-30
  • 2.12
  • 2.75
  • 8.62
  • -6.77
  • 11.14
  • 2023-03-31
  • 2.32
  • 0.82
  • 9.24
  • 19.32
  • 11.99
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 6.79
  • 7.75
  • -46.11
  • 9.93
  • 2022-09-30
  • 0.78
  • 5.12
  • 14.38
  • -23.18
  • 18.42
  • 2022-06-30
  • 2.83
  • 0.32
  • 18.71
  • 15.48
  • 23.82
  • 2022-03-31
  • 8.40
  • 0.46
  • 16.21
  • 96.16
  • 20.39
  • 2021-12-31
  • 1.94
  • 2.77
  • 8.26
  • -9.15
  • 10.32
  • 2021-09-30
  • 0.86
  • 1.63
  • 9.09
  • -7.85
  • 11.20
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • 0.00
  • 12.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.87
  • 0.00
  • 11.89
  • 2020-12-31
  • 2.11
  • 0.61
  • 9.87
  • 17.81
  • 11.77
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 10.29
  • 8.38
  • -55.11
  • 9.92
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.66
  • 0.00
  • 21.85
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.66
  • 0.00
  • 21.79
  • 2019-12-31
  • 15.55
  • 0.09
  • 18.66
  • 483.37
  • 21.42
  • 2019-09-30
  • 1.78
  • 0.00
  • 3.20
  • 125.70
  • 3.64
  • 2019-06-30
  • 0.36
  • 0.96
  • 1.42
  • -29.66
  • 1.59
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 0.00
  • 2.24
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 0.00
  • 2.20
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 0.00
  • 2.15
  • 2018-06-30
  • 1.92
  • 0.00
  • 2.02
  • 1,915.14
  • 2.11
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 21.00
  • 0.10
  • -99.53
  • 0.10
  • 2017-09-30
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