- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧瑾灵灵活配置混合A 的基金机构持有 0.23亿份,占总份额的 64.87% ,个人投资者持有 0.13亿份,占总份额的 35.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.23
- 64.87
- 0.13
- 35.13
- 0.36
- 2023-06-30
- 0.04
- 18.28
- 0.16
- 81.72
- 0.20
- 2022-12-31
- 0.04
- 19.27
- 0.17
- 80.73
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.06
- 22.41
- 0.19
- 77.59
- 0.25
- 2021-12-31
- 3.87
- 94.73
- 0.22
- 5.27
- 4.09
- 2021-06-30
- 3.08
- 92.81
- 0.24
- 7.19
- 3.32
- 2020-12-31
- 4.70
- 95.26
- 0.23
- 4.74
- 4.93
- 2020-06-30
- 3.74
- 96.00
- 0.16
- 4.00
- 3.90
- 2019-12-31
- 3.37
- 93.41
- 0.24
- 6.59
- 3.60
- 2019-06-30
- 2.57
- 88.38
- 0.34
- 11.62
- 2.91
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.66
- 100.00
- 0.66
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
中欧瑾灵灵活配置混合A 报告期末总份额 0.35亿份,比上期增加 -2.74%, 期末净资产 0.44亿元,比上期增加 -3.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.35
- -2.74
- 0.44
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.36
- -2.82
- 0.45
- 2023-09-30
- 0.20
- 0.02
- 0.37
- 87.10
- 0.47
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.01
- 0.20
- 15.89
- 0.27
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.17
- -20.13
- 0.23
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -1.90
- 0.29
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.22
- -13.27
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 2.14
- 0.25
- -89.52
- 0.35
- 2022-03-31
- 0.02
- 1.71
- 2.40
- -41.39
- 3.22
- 2021-12-31
- 0.31
- 0.91
- 4.09
- -12.79
- 5.84
- 2021-09-30
- 1.63
- 0.26
- 4.69
- 41.33
- 6.65
- 2021-06-30
- 0.30
- 1.98
- 3.32
- -33.68
- 4.76
- 2021-03-31
- 0.47
- 0.40
- 5.00
- 1.44
- 6.94
- 2020-12-31
- 0.77
- 1.18
- 4.93
- -7.66
- 6.72
- 2020-09-30
- 1.47
- 0.03
- 5.34
- 36.93
- 6.80
- 2020-06-30
- 0.27
- 0.02
- 3.90
- 6.78
- 4.73
- 2020-03-31
- 0.20
- 0.15
- 3.65
- 1.30
- 4.12
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.10
- 3.60
- -2.48
- 4.02
- 2019-09-30
- 0.86
- 0.07
- 3.70
- 27.24
- 4.00
- 2019-06-30
- 2.60
- 0.11
- 2.91
- 588.70
- 3.07
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.25
- 0.42
- -36.13
- 0.46
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.66
- -1.86
- 0.54
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.67
- -2.71
- 0.63
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.41
- 0.69
- -37.06
- 0.70
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.89
- 1.10
- --
- 1.18