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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家瑞尧灵活配置混合A 的基金机构持有 0.36亿份，占总份额的 99.65% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.36
  • 99.65
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 0.36
  • 99.49
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.37
  • 2022-12-31
  • 1.17
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.17
  • 2022-06-30
  • 3.53
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 3.54
  • 2021-12-31
  • 5.49
  • 99.86
  • 0.01
  • 0.14
  • 5.50
  • 2021-06-30
  • 5.41
  • 99.68
  • 0.02
  • 0.32
  • 5.42
  • 2020-12-31
  • 3.51
  • 99.80
  • 0.01
  • 0.20
  • 3.52
  • 2020-06-30
  • 2.55
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.55
  • 2019-12-31
  • 2.09
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 2.10
  • 2019-06-30
  • 1.64
  • 99.70
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.64
  • 2018-12-31
  • 1.30
  • 99.60
  • 0.01
  • 0.40
  • 1.30
  • 2018-06-30
  • 2.05
  • 99.75
  • 0.01
  • 0.25
  • 2.05

万家瑞尧灵活配置混合A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -92.81%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -93.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.39
  • 0.03
  • -92.81
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • -0.04
  • 0.38
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • -0.12
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.37
  • -42.26
  • 0.41
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.63
  • -45.98
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 2.11
  • 1.17
  • -64.27
  • 1.31
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.35
  • 3.28
  • -7.36
  • 3.75
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.82
  • 3.54
  • -18.79
  • 4.14
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 1.25
  • 4.36
  • -20.71
  • 5.02
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.43
  • 5.50
  • -5.87
  • 6.72
  • 2021-09-30
  • 2.59
  • 2.17
  • 5.84
  • 7.68
  • 7.00
  • 2021-06-30
  • 1.66
  • 0.26
  • 5.42
  • 34.51
  • 6.48
  • 2021-03-31
  • 0.52
  • 0.00
  • 4.03
  • 14.57
  • 4.72
  • 2020-12-31
  • 1.07
  • 1.40
  • 3.52
  • -8.40
  • 4.05
  • 2020-09-30
  • 1.29
  • 0.00
  • 3.84
  • 50.37
  • 4.17
  • 2020-06-30
  • 1.01
  • 0.32
  • 2.55
  • 36.68
  • 2.57
  • 2020-03-31
  • 0.21
  • 0.43
  • 1.87
  • -10.85
  • 1.82
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 0.37
  • 2.10
  • 13.63
  • 2.07
  • 2019-09-30
  • 1.00
  • 0.79
  • 1.85
  • 12.37
  • 1.76
  • 2019-06-30
  • 0.82
  • 0.05
  • 1.64
  • 87.43
  • 1.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.88
  • -32.66
  • 0.85
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.30
  • -21.39
  • 1.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 1.66
  • -19.46
  • 1.51
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.05
  • 0.24
  • 2.07
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.05
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  • 2.16

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