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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧瑾泰债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.80% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 99.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.24
  • 99.20
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 3.22
  • 0.06
  • 96.78
  • 0.06
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 4.13
  • 0.03
  • 95.87
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 6.67
  • 0.02
  • 93.33
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 24.23
  • 0.00
  • 75.77
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.39
  • 99.10
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.39
  • 2017-12-31
  • 0.61
  • 98.85
  • 0.01
  • 1.15
  • 0.62

中欧瑾泰债券C 报告期末总份额 0.84亿份，比上期增加 254.05%， 期末净资产 0.86亿元，比上期增加 256.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.95
  • 0.34
  • 0.84
  • 254.05
  • 0.86
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 0.03
  • 0.24
  • 203.77
  • 0.24
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.08
  • 32.21
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.06
  • -31.61
  • 0.06
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.06
  • 0.09
  • 149.74
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 64.46
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • -1.69
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.02
  • 201.82
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.01
  • 20.33
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.35
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.19
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -16.34
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -30.03
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -30.72
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -27.44
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -31.80
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.03
  • -22.46
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 0.33
  • 0.03
  • 3,374.26
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.10
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.00
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -34.10
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.01
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.00
  • -99.29
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.22
  • -45.11
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • -0.58
  • 0.40
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.39
  • -36.44
  • 0.39
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 0.52
  • 0.62
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  • 0.63

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