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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银丰实定期开放债券 的基金机构持有 29.68亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 29.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.68
  • 2023-12-31
  • 29.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.68
  • 2023-06-30
  • 39.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.68
  • 2022-12-31
  • 39.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • 2022-06-30
  • 39.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • 2021-12-31
  • 39.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • 2021-06-30
  • 29.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.84
  • 2020-12-31
  • 19.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 2020-06-30
  • 19.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 2019-12-31
  • 19.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 2019-06-30
  • 19.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 2018-12-31
  • 55.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 55.10
  • 2018-06-30
  • 100.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 2017-12-31
  • 100.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10

中银丰实定期开放债券 报告期末总份额 29.68亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.36亿元，比上期增加 -2.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.68
  • 0.00
  • 30.36
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.68
  • 0.00
  • 31.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.68
  • -0.00
  • 30.76
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.68
  • 0.00
  • 30.27
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 10.00
  • 29.68
  • -25.20
  • 30.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 39.68
  • -0.25
  • 40.31
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • 0.00
  • 40.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • -0.00
  • 40.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • -0.00
  • 41.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • 0.00
  • 40.74
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.78
  • 0.00
  • 40.28
  • 2021-12-31
  • 9.94
  • 0.00
  • 39.78
  • 33.30
  • 40.15
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.84
  • 0.00
  • 30.89
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.84
  • 0.00
  • 30.56
  • 2021-03-31
  • 9.90
  • 0.00
  • 29.84
  • 49.65
  • 30.23
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 0.00
  • 20.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 0.00
  • 19.82
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 0.00
  • 19.80
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 0.00
  • 21.11
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 0.00
  • 20.50
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.94
  • 0.00
  • 20.44
  • 2019-06-30
  • 19.84
  • 23.00
  • 19.94
  • -13.68
  • 20.16
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 32.00
  • 23.10
  • -58.08
  • 23.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 45.00
  • 55.10
  • -44.96
  • 56.90
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 101.46
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 101.26
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 100.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
  • 0.00
  • 100.28
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.10
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  • 100.32

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