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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家天添宝货币A 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1,695.41亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1,695.41
  • 100.00
  • 1,695.42
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 1,378.74
  • 99.99
  • 1,378.81
  • 2022-12-31
  • 30.97
  • 3.33
  • 899.30
  • 96.67
  • 930.26
  • 2022-06-30
  • 20.54
  • 2.98
  • 669.31
  • 97.02
  • 689.85
  • 2021-12-31
  • 22.16
  • 4.06
  • 524.13
  • 95.94
  • 546.29
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 443.99
  • 99.99
  • 444.05
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 288.80
  • 99.98
  • 288.86
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 152.15
  • 99.99
  • 152.17
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 149.15
  • 99.99
  • 149.17
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 70.87
  • 99.91
  • 70.94
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 30.71
  • 99.88
  • 30.75
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 23.30
  • 99.91
  • 23.33
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.45
  • 99.96
  • 5.45

万家天添宝货币A 报告期末总份额 1656.45亿份,比上期增加 -2.30%, 期末净资产 1,656.45亿元,比上期增加 -2.30%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 6112.51
  • 6151.47
  • 1656.45
  • -2.30
  • 1,656.45
  • 2023-12-31
  • 7537.50
  • 7458.43
  • 1695.42
  • 4.89
  • 1,695.42
  • 2023-09-30
  • 7250.50
  • 7012.96
  • 1616.35
  • 17.23
  • 1,616.35
  • 2023-06-30
  • 5547.85
  • 5272.57
  • 1378.81
  • 24.95
  • 1,378.81
  • 2023-03-31
  • 4886.43
  • 4713.17
  • 1103.52
  • 18.62
  • 1,103.52
  • 2022-12-31
  • 4576.02
  • 4394.99
  • 930.26
  • 24.16
  • 930.26
  • 2022-09-30
  • 3350.95
  • 3291.57
  • 749.23
  • 8.61
  • 749.23
  • 2022-06-30
  • 2486.49
  • 2353.38
  • 689.85
  • 23.91
  • 689.85
  • 2022-03-31
  • 2279.86
  • 2269.42
  • 556.74
  • 1.91
  • 556.74
  • 2021-12-31
  • 2777.18
  • 2725.18
  • 546.29
  • 10.52
  • 546.29
  • 2021-09-30
  • 2334.66
  • 2284.42
  • 494.29
  • 11.31
  • 494.29
  • 2021-06-30
  • 1886.98
  • 1868.20
  • 444.05
  • 4.42
  • 444.05
  • 2021-03-31
  • 1851.53
  • 1715.12
  • 425.27
  • 47.23
  • 425.27
  • 2020-12-31
  • 1414.90
  • 1354.01
  • 288.86
  • 26.71
  • 288.86
  • 2020-09-30
  • 890.68
  • 814.89
  • 227.96
  • 49.81
  • 227.96
  • 2020-06-30
  • 531.06
  • 575.04
  • 152.17
  • -22.42
  • 152.17
  • 2020-03-31
  • 634.33
  • 587.35
  • 196.15
  • 31.50
  • 196.15
  • 2019-12-31
  • 408.86
  • 350.05
  • 149.17
  • 65.09
  • 149.17
  • 2019-09-30
  • 278.00
  • 258.58
  • 90.35
  • 27.37
  • 90.35
  • 2019-06-30
  • 143.32
  • 160.81
  • 70.94
  • -19.78
  • 70.94
  • 2019-03-31
  • 144.10
  • 86.43
  • 88.43
  • 187.55
  • 88.43
  • 2018-12-31
  • 30.82
  • 29.91
  • 30.75
  • 3.05
  • 30.75
  • 2018-09-30
  • 34.55
  • 28.04
  • 29.84
  • 27.92
  • 29.84
  • 2018-06-30
  • 36.68
  • 28.70
  • 23.33
  • 52.09
  • 23.33
  • 2018-03-31
  • 27.53
  • 17.64
  • 15.34
  • 181.26
  • 15.34
  • 2017-12-31
  • 19.06
  • 13.64
  • 5.45
  • 17,709.48
  • 5.45
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.03
  • --
  • 0.03

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