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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方祥元债券C 的基金机构持有 6.00亿份，占总份额的 43.42% ，个人投资者持有 7.82亿份，占总份额的 56.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.00
  • 43.42
  • 7.82
  • 56.58
  • 13.82
  • 2023-12-31
  • 3.21
  • 68.59
  • 1.47
  • 31.41
  • 4.69
  • 2023-06-30
  • 3.74
  • 61.33
  • 2.36
  • 38.67
  • 6.10
  • 2022-12-31
  • 5.93
  • 70.25
  • 2.51
  • 29.75
  • 8.44
  • 2022-06-30
  • 9.23
  • 75.68
  • 2.97
  • 24.32
  • 12.20
  • 2021-12-31
  • 15.92
  • 83.28
  • 3.20
  • 16.72
  • 19.12
  • 2021-06-30
  • 2.70
  • 73.40
  • 0.98
  • 26.60
  • 3.68
  • 2020-12-31
  • 2.18
  • 81.67
  • 0.49
  • 18.33
  • 2.67
  • 2020-06-30
  • 2.38
  • 62.98
  • 1.40
  • 37.02
  • 3.77
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 2.20
  • 1.53
  • 97.80
  • 1.57
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 11.60
  • 0.98
  • 88.40
  • 1.10
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 6.44
  • 0.69
  • 93.56
  • 0.74
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 93.50
  • 0.01
  • 6.50
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02

南方祥元债券C 报告期末总份额 23.06亿份，比上期增加 66.85%， 期末净资产 26.34亿元，比上期增加 67.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 20.66
  • 11.43
  • 23.06
  • 66.85
  • 26.34
  • 2024-06-30
  • 10.57
  • 4.68
  • 13.82
  • 74.14
  • 15.75
  • 2024-03-31
  • 4.49
  • 1.24
  • 7.93
  • 69.34
  • 8.93
  • 2023-12-31
  • 3.04
  • 1.30
  • 4.69
  • 58.97
  • 5.21
  • 2023-09-30
  • 1.08
  • 4.23
  • 2.95
  • -51.70
  • 3.24
  • 2023-06-30
  • 3.30
  • 3.02
  • 6.10
  • 4.77
  • 6.69
  • 2023-03-31
  • 1.29
  • 3.90
  • 5.83
  • -30.95
  • 6.31
  • 2022-12-31
  • 2.66
  • 4.36
  • 8.44
  • -16.77
  • 9.04
  • 2022-09-30
  • 3.51
  • 5.58
  • 10.14
  • -16.92
  • 11.20
  • 2022-06-30
  • 13.37
  • 10.00
  • 12.20
  • 38.11
  • 13.31
  • 2022-03-31
  • 10.52
  • 20.81
  • 8.83
  • -53.80
  • 9.55
  • 2021-12-31
  • 13.37
  • 5.81
  • 19.12
  • 65.42
  • 20.64
  • 2021-09-30
  • 9.85
  • 1.98
  • 11.56
  • 213.94
  • 12.62
  • 2021-06-30
  • 1.53
  • 0.32
  • 3.68
  • 49.11
  • 4.07
  • 2021-03-31
  • 1.02
  • 1.21
  • 2.47
  • -7.38
  • 2.70
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.28
  • 2.67
  • -5.27
  • 2.87
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 1.09
  • 2.81
  • -25.44
  • 3.10
  • 2020-06-30
  • 4.17
  • 5.47
  • 3.77
  • -25.53
  • 4.17
  • 2020-03-31
  • 4.84
  • 1.33
  • 5.07
  • 223.35
  • 5.61
  • 2019-12-31
  • 0.78
  • 2.43
  • 1.57
  • -51.34
  • 1.69
  • 2019-09-30
  • 4.29
  • 2.17
  • 3.22
  • 191.58
  • 3.60
  • 2019-06-30
  • 0.52
  • 1.72
  • 1.10
  • -51.95
  • 1.22
  • 2019-03-31
  • 3.02
  • 1.46
  • 2.30
  • 211.80
  • 2.51
  • 2018-12-31
  • 0.72
  • 0.37
  • 0.74
  • 91.28
  • 0.80
  • 2018-09-30
  • 0.19
  • 0.01
  • 0.39
  • 85.07
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.21
  • 1,255.70
  • 0.22
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
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  • -23.40
  • 0.02
  • 2017-12-31
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