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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

南方祥元债券A 的基金机构持有 14.10亿份，占总份额的 80.48% ，个人投资者持有 3.42亿份，占总份额的 19.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 14.10
  • 80.48
  • 3.42
  • 19.52
  • 17.52
  • 2023-06-30
  • 22.40
  • 84.18
  • 4.21
  • 15.82
  • 26.61
  • 2022-12-31
  • 18.25
  • 79.23
  • 4.78
  • 20.77
  • 23.03
  • 2022-06-30
  • 37.55
  • 87.00
  • 5.61
  • 13.00
  • 43.17
  • 2021-12-31
  • 77.25
  • 92.01
  • 6.71
  • 7.99
  • 83.96
  • 2021-06-30
  • 14.35
  • 89.03
  • 1.77
  • 10.97
  • 16.12
  • 2020-12-31
  • 2.21
  • 60.38
  • 1.45
  • 39.62
  • 3.65
  • 2020-06-30
  • 6.73
  • 65.01
  • 3.62
  • 34.99
  • 10.36
  • 2019-12-31
  • 2.75
  • 31.17
  • 6.08
  • 68.83
  • 8.84
  • 2019-06-30
  • 1.73
  • 23.43
  • 5.64
  • 76.57
  • 7.36
  • 2018-12-31
  • 3.20
  • 16.68
  • 15.96
  • 83.32
  • 19.15
  • 2018-06-30
  • 0.26
  • 28.76
  • 0.63
  • 71.24
  • 0.89
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 10.59
  • 1.50
  • 89.41
  • 1.67

南方祥元债券A 报告期末总份额 22.09亿份，比上期增加 26.10%， 期末净资产 25.60亿元，比上期增加 27.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 8.48
  • 3.90
  • 22.09
  • 26.10
  • 25.60
  • 2023-12-31
  • 4.07
  • 5.18
  • 17.52
  • -6.00
  • 20.03
  • 2023-09-30
  • 3.02
  • 11.00
  • 18.64
  • -29.98
  • 21.05
  • 2023-06-30
  • 9.82
  • 6.36
  • 26.61
  • 14.94
  • 29.94
  • 2023-03-31
  • 7.51
  • 7.39
  • 23.15
  • 0.54
  • 25.73
  • 2022-12-31
  • 4.47
  • 15.60
  • 23.03
  • -32.58
  • 25.28
  • 2022-09-30
  • 3.96
  • 12.97
  • 34.16
  • -20.87
  • 38.60
  • 2022-06-30
  • 3.88
  • 24.64
  • 43.17
  • -32.48
  • 48.11
  • 2022-03-31
  • 42.42
  • 62.45
  • 63.93
  • -23.86
  • 70.51
  • 2021-12-31
  • 45.27
  • 7.14
  • 83.96
  • 83.21
  • 92.40
  • 2021-09-30
  • 36.72
  • 7.02
  • 45.83
  • 184.24
  • 50.94
  • 2021-06-30
  • 13.26
  • 1.47
  • 16.12
  • 272.64
  • 18.13
  • 2021-03-31
  • 1.81
  • 1.14
  • 4.33
  • 18.39
  • 4.80
  • 2020-12-31
  • 0.80
  • 4.12
  • 3.65
  • -47.58
  • 3.99
  • 2020-09-30
  • 1.75
  • 5.13
  • 6.97
  • -32.69
  • 7.77
  • 2020-06-30
  • 3.98
  • 3.09
  • 10.36
  • 9.45
  • 11.57
  • 2020-03-31
  • 2.82
  • 2.20
  • 9.46
  • 7.10
  • 10.59
  • 2019-12-31
  • 1.87
  • 5.66
  • 8.84
  • -30.01
  • 9.62
  • 2019-09-30
  • 7.16
  • 1.90
  • 12.62
  • 71.41
  • 14.22
  • 2019-06-30
  • 0.97
  • 6.67
  • 7.36
  • -43.65
  • 8.20
  • 2019-03-31
  • 16.74
  • 22.82
  • 13.07
  • -31.77
  • 14.39
  • 2018-12-31
  • 21.88
  • 3.45
  • 19.15
  • 2,538.56
  • 20.81
  • 2018-09-30
  • 0.26
  • 0.43
  • 0.73
  • -18.48
  • 0.77
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.89
  • -26.01
  • 0.92
  • 2018-03-31
  • 0.20
  • 0.67
  • 1.20
  • -28.06
  • 1.23
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.41
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  • 1.68

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