- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富熙和混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.04
- 58.06
- 0.03
- 41.94
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2021-12-31
- 0.58
- 92.55
- 0.05
- 7.45
- 0.63
- 2021-06-30
- 1.14
- 95.27
- 0.06
- 4.73
- 1.20
- 2020-12-31
- 1.54
- 99.36
- 0.01
- 0.64
- 1.55
- 2020-06-30
- 1.43
- 99.52
- 0.01
- 0.48
- 1.43
- 2019-12-31
- 2.20
- 99.55
- 0.01
- 0.45
- 2.21
- 2019-06-30
- 1.79
- 99.31
- 0.01
- 0.69
- 1.81
- 2018-12-31
- 2.04
- 99.39
- 0.01
- 0.61
- 2.05
- 2018-06-30
- 2.19
- 99.23
- 0.02
- 0.77
- 2.20
汇添富熙和混合A 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 -16.72%, 期末净资产 0.02亿元,比上期增加 -17.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -16.72
- 0.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -10.66
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.02
- -62.90
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- -1.71
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.00
- 0.06
- 120.80
- 0.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -4.35
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -7.06
- 0.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -7.59
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -12.39
- 0.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.59
- 0.04
- -93.48
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.43
- 0.63
- -40.74
- 0.88
- 2021-09-30
- 0.37
- 0.52
- 1.05
- -12.19
- 1.48
- 2021-06-30
- 0.08
- 0.02
- 1.20
- 4.82
- 1.77
- 2021-03-31
- 1.00
- 1.40
- 1.15
- -25.90
- 1.52
- 2020-12-31
- 0.02
- 1.22
- 1.55
- -43.68
- 2.06
- 2020-09-30
- 1.86
- 0.55
- 2.75
- 91.52
- 3.47
- 2020-06-30
- 0.52
- 0.24
- 1.43
- 23.97
- 1.70
- 2020-03-31
- 0.74
- 1.79
- 1.16
- -47.62
- 1.26
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.03
- 2.21
- -1.35
- 2.39
- 2019-09-30
- 0.54
- 0.10
- 2.24
- 23.95
- 2.37
- 2019-06-30
- 1.20
- 0.65
- 1.81
- 44.83
- 1.94
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.80
- 1.25
- -39.15
- 1.31
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- -0.14
- 2.06
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.15
- 2.05
- -6.87
- 2.10
- 2018-06-30
- 0.34
- 0.00
- 2.20
- --
- 2.29