资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
制造业
44.50%
批发和零售业
10.58%
房地产业
4.82%
农、林、牧、渔业
4.67%
租赁和商务服务业
2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2.37%
交通运输、仓储和邮政业
2.06%
文化、体育和娱乐业
1.92%
综合
1.85%
教育
1.80%
水利、环境和公共设施管理业
1.59%
住宿和餐饮业
1.49%
科学研究和技术服务业
1.16%
建筑业
0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.80%
卫生和社会工作
0.53%
采矿业
0.00%
重仓股
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 甘咨询
- 184.92
- 1440.56
- 1.16%
- 2
- 公元股份
- 365.00
- 1408.89
- 1.13%
- 3
- 绿城水务
- 342.52
- 1400.91
- 1.13%
- 4
- 戴维医疗
- 147.22
- 1370.60
- 1.10%
- 5
- 出版传媒
- 243.42
- 1343.68
- 1.08%
- 6
- 东风科技
- 146.84
- 1333.33
- 1.07%
- 7
- 北巴传媒
- 422.85
- 1319.29
- 1.06%
- 8
- 佛慈制药
- 191.08
- 1301.25
- 1.05%
- 9
- 徐家汇
- 211.59
- 1294.93
- 1.04%
- 10
- 益盛药业
- 211.74
- 1278.91
- 1.03%
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019792
- 25国债19
- 80.00
- 8083.94
- 6.49%
持仓变动
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年4
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例