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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家安弘A 的基金机构持有 1.84亿份，占总份额的 98.95% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 1.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.84
  • 98.95
  • 0.02
  • 1.05
  • 1.85
  • 2023-12-31
  • 17.28
  • 99.89
  • 0.02
  • 0.11
  • 17.30
  • 2023-06-30
  • 17.23
  • 99.89
  • 0.02
  • 0.11
  • 17.25
  • 2022-12-31
  • 17.23
  • 99.89
  • 0.02
  • 0.11
  • 17.25
  • 2022-06-30
  • 7.75
  • 99.60
  • 0.03
  • 0.40
  • 7.78
  • 2021-12-31
  • 7.75
  • 99.60
  • 0.03
  • 0.40
  • 7.78
  • 2021-06-30
  • 11.33
  • 99.63
  • 0.04
  • 0.37
  • 11.37
  • 2020-12-31
  • 11.33
  • 99.63
  • 0.04
  • 0.37
  • 11.37
  • 2020-06-30
  • 5.01
  • 91.06
  • 0.49
  • 8.94
  • 5.50
  • 2019-12-31
  • 5.01
  • 91.06
  • 0.49
  • 8.94
  • 5.50
  • 2019-06-30
  • 2.32
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.32
  • 2018-12-31
  • 2.32
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.32
  • 2018-06-30
  • 2.31
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32
  • 2017-12-31
  • 2.31
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32

万家安弘A 报告期末总份额 1.85亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 2.07亿元，比上期增加 0.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • 0.00
  • 2.07
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • 0.00
  • 2.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 15.45
  • 1.85
  • -89.28
  • 2.05
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 17.30
  • 0.31
  • 18.86
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.25
  • 0.00
  • 19.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.25
  • 0.00
  • 19.16
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.25
  • 0.00
  • 18.98
  • 2022-12-31
  • 17.23
  • 7.76
  • 17.25
  • 121.71
  • 18.84
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.78
  • 0.00
  • 8.51
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.78
  • 0.00
  • 8.45
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.78
  • 0.00
  • 8.36
  • 2021-12-31
  • 0.82
  • 4.40
  • 7.78
  • -31.55
  • 8.38
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.37
  • 0.00
  • 12.68
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.37
  • 0.00
  • 12.51
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.37
  • 0.00
  • 12.37
  • 2020-12-31
  • 6.73
  • 0.86
  • 11.37
  • 106.76
  • 12.24
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.50
  • 0.00
  • 5.86
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.50
  • 0.00
  • 5.85
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.50
  • 0.00
  • 5.80
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 5.50
  • 0.77
  • 5.69
  • 2019-09-30
  • 3.51
  • 0.38
  • 5.46
  • 134.85
  • 5.58
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32
  • 0.00
  • 2.46
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32
  • 0.00
  • 2.44
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32
  • 0.00
  • 2.39
  • 2018-09-30
  • 0.51
  • 0.50
  • 2.32
  • 0.35
  • 2.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32
  • 0.00
  • 2.40
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.32
  • 0.00
  • 2.37
  • 2017-12-31
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