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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源裕瑞混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.23% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 99.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.19
  • 99.77
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.20
  • 99.78
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.28
  • 99.84
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.30
  • 99.85
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.55
  • 99.92
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.29
  • 99.84
  • 0.29
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 13.04
  • 0.27
  • 86.96
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.24
  • 99.82
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 6.38
  • 0.15
  • 93.62
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 8.00
  • 0.23
  • 92.00
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 4.09
  • 0.48
  • 95.91
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 2.04
  • 0.97
  • 97.96
  • 0.99
  • 2018-06-30
  • 0.42
  • 19.28
  • 1.76
  • 80.72
  • 2.18
  • 2017-12-31
  • 0.42
  • 19.28
  • 1.76
  • 80.72
  • 2.18

前海开源裕瑞混合A 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -3.11%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 1.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -3.11
  • 0.21
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.19
  • -13.36
  • 0.21
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.22
  • 9.56
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • -0.26
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.20
  • -28.55
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.28
  • 5.00
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.27
  • -10.35
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.30
  • -10.26
  • 0.31
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.34
  • -38.45
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.55
  • -3.91
  • 0.64
  • 2022-03-31
  • 0.31
  • 0.03
  • 0.57
  • 98.70
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.29
  • -10.64
  • 0.36
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.32
  • 3.75
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.31
  • 3.88
  • 0.39
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.30
  • 23.30
  • 0.37
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.04
  • 0.24
  • 80.23
  • 0.30
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.13
  • -17.82
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • -9.55
  • 0.19
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.18
  • -29.19
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.25
  • -31.06
  • 0.28
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.37
  • -25.77
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.50
  • -27.52
  • 0.51
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.68
  • -31.09
  • 0.71
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.99
  • -33.79
  • 0.97
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.50
  • -31.21
  • 1.46
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.18
  • 0.00
  • 2.13
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.18
  • 0.00
  • 2.17
  • 2017-12-31
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