- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 004679
- 基金简称 国泰安惠收益定期开放债券C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国泰安惠收益定期开放债券C
- 投资类型 债券型
- 基金经理 黄志翔,吴晨
- 成立日期 2018-02-02
- 成立规模 0.00亿份
- 管理费 0.80%
- 份额规模 0.00亿份（2018-06-30）
- 首次最低金额（元） --
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 国泰基金管理有限公司
- 基金托管人 平安银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 --%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
投资目标
本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，本基金投资于股票资产比例为基金资产的0%-20%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。 如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略
（一）封闭期投资策略1、类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 2、信用债策略本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。 为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。 3、杠杆投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。 4、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 （二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中等风险/收益的产品。
现任基金经理
黄志翔 上任时间：2018-02-26
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国泰润利纯债债券
- 7.59%
- -13.82%
- 5.25%
- 2017-03-07~至今
- 国泰润鑫纯债债券
- 5.87%
- -12.03%
- 5.48%
- 2017-07-17~至今
- 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合
- 21.43%
- -13.28%
- 15.88%
- 2017-04-17~至今
- 国泰民安增益定期开放灵活配置混合
- 1.87%
- -16.78%
- 2.11%
- 2017-09-21~至今
- 国泰安惠收益定期开放债券A
- 1.61%
- -16.07%
- 3.58%
- 2018-02-26~至今
- 国泰安惠收益定期开放债券C
- 1.37%
- -16.07%
- 3.04%
- 2018-02-26~至今
- 上证10年期国债ETF
- 2.66%
- -16.96%
- 2.80%
- 2017-08-29~至今
- 国泰瞬利货币ETF
- 1.38%
- -16.96%
- 1.45%
- 2017-08-29~至今
吴晨 上任时间：2018-02-02
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国泰新目标收益保本混合
- 3.61%
- -7.37%
- 1.38%
- 2016-01-11~至今
- 国泰鑫保本混合
- 3.30%
- -7.09%
- 1.27%
- 2016-01-14~至今
- 国泰安心回报混合
- 0.90%
- -16.28%
- 1.29%
- 2017-11-29~至今
- 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合
- 27.24%
- -4.35%
- 25.07%
- 2017-03-31~2018-04-27
- 国泰民安增益定期开放灵活配置混合
- 2.02%
- -16.85%
- 2.13%
- 2017-08-31~至今
- 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币
- 1.87%
- -17.43%
- 2.06%
- 2017-09-13~至今
- 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇
- -2.49%
- -17.43%
- -2.73%
- 2017-09-13~至今
- 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞
- -2.49%
- -17.43%
- -2.73%
- 2017-09-13~至今
- 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币
- 1.44%
- -17.43%
- 1.58%
- 2017-09-13~至今
- 国泰安惠收益定期开放债券A
- 1.76%
- -19.29%
- 3.42%
- 2018-02-02~至今
- 国泰安惠收益定期开放债券C
- 1.50%
- -19.29%
- 2.91%
- 2018-02-02~至今
- 国泰招惠收益定期开放债券
- 4.51%
- -21.49%
- 8.43%
- 2018-01-24~至今
- 国泰金龙债券A
- 41.50%
- -2.58%
- 4.28%
- 2010-04-29~至今
- 国泰金龙债券C
- 38.60%
- -2.58%
- 4.02%
- 2010-04-29~至今
- 国泰金鹿保本混合
- -0.30%
- -9.86%
- -0.25%
- 2010-09-18~2011-11-30
- 国泰双利债券A
- 36.27%
- 31.01%
- 6.66%
- 2013-10-25~至今
- 国泰双利债券C
- 33.60%
- 31.01%
- 6.22%
- 2013-10-25~至今
- 互利A
- 28.09%
- 28.56%
- 3.81%
- 2011-12-29~至今
- 互利B
- 100.68%
- 28.56%
- 11.09%
- 2011-12-29~至今
- 国泰信用互利分级债券
- 49.63%
- 28.56%
- 6.27%
- 2011-12-29~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期少于7日的份额
- 1.50%
- 在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期不少于7日的份额
- 0.60%
- 认购或在非同一开放期申购后赎回的份额
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.80%
- 0.20%
- 0.40%
热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
28.69%1近一年收益率
-
富国精准医疗灵活配置混合
005176
17.31%2近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
14.62%3近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.22%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.2250%5七日年化收益