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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富鑫汇债券A 的基金机构持有 34.47亿份，占总份额的 99.85% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 34.47
  • 99.85
  • 0.05
  • 0.15
  • 34.52
  • 2023-12-31
  • 60.69
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 60.70
  • 2023-06-30
  • 10.70
  • 99.92
  • 0.01
  • 0.08
  • 10.71
  • 2022-12-31
  • 13.58
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.59
  • 2022-06-30
  • 16.55
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 16.56
  • 2021-12-31
  • 19.50
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 19.51
  • 2021-06-30
  • 4.86
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.86
  • 2020-12-31
  • 4.86
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.86
  • 2020-06-30
  • 7.81
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.81
  • 2019-12-31
  • 8.11
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.11
  • 2019-06-30
  • 8.21
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.21
  • 2018-12-31
  • 8.33
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.33
  • 2018-06-30
  • 0.60
  • 99.73
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.60
  • 2017-12-31
  • 0.75
  • 99.64
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.76

汇添富鑫汇债券A 报告期末总份额 38.27亿份，比上期增加 10.87%， 期末净资产 39.77亿元，比上期增加 11.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 5.79
  • 2.03
  • 38.27
  • 10.87
  • 39.77
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 12.92
  • 34.52
  • -27.18
  • 35.70
  • 2024-03-31
  • 19.71
  • 33.01
  • 47.40
  • -21.91
  • 48.41
  • 2023-12-31
  • 57.36
  • 2.85
  • 60.70
  • 880.48
  • 61.26
  • 2023-09-30
  • 0.96
  • 5.48
  • 6.19
  • -42.21
  • 6.51
  • 2023-06-30
  • 6.62
  • 7.65
  • 10.71
  • -8.75
  • 11.21
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 1.88
  • 11.74
  • -13.59
  • 12.18
  • 2022-12-31
  • 0.97
  • 6.86
  • 13.59
  • -30.23
  • 14.09
  • 2022-09-30
  • 2.92
  • 0.00
  • 19.47
  • 17.61
  • 20.29
  • 2022-06-30
  • 1.93
  • 4.88
  • 16.56
  • -15.11
  • 17.16
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.51
  • 0.00
  • 20.13
  • 2021-12-31
  • 19.60
  • 0.20
  • 19.51
  • 18,833.38
  • 20.13
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 4.76
  • 0.10
  • -97.88
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.86
  • 0.00
  • 5.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.86
  • 0.04
  • 5.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.86
  • 0.00
  • 4.96
  • 2020-09-30
  • 4.86
  • 7.81
  • 4.86
  • -37.85
  • 5.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.81
  • 0.00
  • 8.06
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 7.81
  • -3.69
  • 8.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.11
  • 0.00
  • 8.48
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 8.11
  • -1.22
  • 8.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.21
  • 0.00
  • 8.56
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 8.21
  • -1.40
  • 8.52
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.33
  • 0.00
  • 8.72
  • 2018-09-30
  • 7.91
  • 0.18
  • 8.33
  • 1,289.91
  • 8.57
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.00
  • 0.61
  • 2018-03-31
  • 0.54
  • 0.70
  • 0.60
  • -20.89
  • 0.61
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 4.25
  • 0.76
  • -84.86
  • 0.76
  • 2017-09-30
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