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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

建信鑫利回报灵活配置混合C 的基金机构持有 1.76亿份,占总份额的 93.37% ,个人投资者持有 0.12亿份,占总份额的 6.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 1.76
  • 93.37
  • 0.12
  • 6.63
  • 1.88
  • 2021-06-30
  • 1.81
  • 95.80
  • 0.08
  • 4.20
  • 1.89
  • 2020-12-31
  • 1.65
  • 95.64
  • 0.08
  • 4.36
  • 1.72
  • 2020-06-30
  • 0.99
  • 98.10
  • 0.02
  • 1.90
  • 1.01
  • 2019-12-31
  • 0.92
  • 94.38
  • 0.05
  • 5.62
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 0.71
  • 92.12
  • 0.06
  • 7.88
  • 0.77
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09

建信鑫利回报灵活配置混合C 报告期末总份额 0.16亿份,比上期增加 -85.09%, 期末净资产 0.21亿元,比上期增加 -85.54%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.98
  • 0.16
  • -85.09
  • 0.21
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.84
  • 1.05
  • -44.21
  • 1.45
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 0.73
  • 1.88
  • -12.75
  • 2.81
  • 2021-09-30
  • 0.55
  • 0.29
  • 2.16
  • 13.90
  • 3.16
  • 2021-06-30
  • 0.81
  • 0.57
  • 1.89
  • 14.27
  • 2.79
  • 2021-03-31
  • 0.59
  • 0.65
  • 1.66
  • -3.96
  • 2.35
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 0.04
  • 1.72
  • 40.98
  • 2.43
  • 2020-09-30
  • 1.48
  • 1.27
  • 1.22
  • 21.53
  • 1.60
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 0.01
  • 1.01
  • 20.44
  • 1.13
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.84
  • -14.27
  • 0.84
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.51
  • 0.97
  • -30.34
  • 1.02
  • 2019-09-30
  • 0.67
  • 0.05
  • 1.40
  • 80.95
  • 1.37
  • 2019-06-30
  • 0.71
  • 0.01
  • 0.77
  • 1,019.83
  • 0.71
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -12.42
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -3.73
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -4.92
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -5.37
  • 0.08
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.54
  • 0.09
  • --
  • 0.09

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