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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方安睿混合 的基金机构持有 2.59亿份，占总份额的 85.87% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 14.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.59
  • 85.87
  • 0.43
  • 14.13
  • 3.02
  • 2023-12-31
  • 3.90
  • 88.23
  • 0.52
  • 11.77
  • 4.42
  • 2023-06-30
  • 5.21
  • 80.92
  • 1.23
  • 19.08
  • 6.43
  • 2022-12-31
  • 4.66
  • 75.70
  • 1.49
  • 24.30
  • 6.15
  • 2022-06-30
  • 6.29
  • 87.79
  • 0.88
  • 12.21
  • 7.16
  • 2021-12-31
  • 8.75
  • 95.25
  • 0.44
  • 4.75
  • 9.18
  • 2021-06-30
  • 8.59
  • 95.47
  • 0.41
  • 4.53
  • 9.00
  • 2020-12-31
  • 5.24
  • 94.03
  • 0.33
  • 5.97
  • 5.58
  • 2020-06-30
  • 4.48
  • 91.51
  • 0.42
  • 8.49
  • 4.89
  • 2019-12-31
  • 2.63
  • 78.17
  • 0.73
  • 21.83
  • 3.36
  • 2019-06-30
  • 0.47
  • 44.66
  • 0.58
  • 55.34
  • 1.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.95
  • 100.00
  • 0.95
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.57
  • 99.99
  • 1.57
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.24
  • 100.00
  • 2.24

南方安睿混合 报告期末总份额 2.27亿份，比上期增加 -24.92%， 期末净资产 2.60亿元，比上期增加 -22.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.76
  • 2.27
  • -24.92
  • 2.60
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 3.02
  • -5.68
  • 3.37
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 1.22
  • 3.20
  • -27.46
  • 3.56
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 2.03
  • 4.42
  • -31.39
  • 4.83
  • 2023-09-30
  • 0.29
  • 0.29
  • 6.44
  • 0.05
  • 7.12
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.37
  • 6.43
  • -3.31
  • 7.21
  • 2023-03-31
  • 0.80
  • 0.30
  • 6.65
  • 8.19
  • 7.41
  • 2022-12-31
  • 0.37
  • 2.45
  • 6.15
  • -25.27
  • 6.72
  • 2022-09-30
  • 1.60
  • 0.53
  • 8.23
  • 14.88
  • 8.95
  • 2022-06-30
  • 0.61
  • 1.50
  • 7.16
  • -11.08
  • 7.94
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 1.34
  • 8.06
  • -12.27
  • 8.64
  • 2021-12-31
  • 1.24
  • 1.73
  • 9.18
  • -5.07
  • 10.17
  • 2021-09-30
  • 2.23
  • 1.55
  • 9.67
  • 7.46
  • 10.47
  • 2021-06-30
  • 2.33
  • 0.47
  • 9.00
  • 26.04
  • 10.33
  • 2021-03-31
  • 2.75
  • 1.18
  • 7.14
  • 28.09
  • 7.98
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 1.12
  • 5.58
  • -15.66
  • 6.31
  • 2020-09-30
  • 1.90
  • 0.18
  • 6.61
  • 35.08
  • 7.55
  • 2020-06-30
  • 2.23
  • 0.16
  • 4.89
  • 72.92
  • 5.26
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.54
  • 2.83
  • -15.87
  • 3.22
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.30
  • 3.36
  • -7.81
  • 3.78
  • 2019-09-30
  • 2.77
  • 0.16
  • 3.65
  • 248.06
  • 4.00
  • 2019-06-30
  • 0.47
  • 0.14
  • 1.05
  • 47.61
  • 1.13
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.71
  • -25.34
  • 0.76
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.95
  • -11.86
  • 0.95
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 1.08
  • -31.03
  • 1.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.57
  • -12.87
  • 1.60
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.80
  • -19.85
  • 1.84
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 2.24
  • -18.12
  • 2.27
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 2.74
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  • 2.76

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