- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
新华鼎利债券A 的基金机构持有 9.12亿份，占总份额的 99.51% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.12
- 99.51
- 0.04
- 0.49
- 9.17
- 2023-12-31
- 9.12
- 99.65
- 0.03
- 0.35
- 9.15
- 2023-06-30
- 9.12
- 99.63
- 0.03
- 0.37
- 9.16
- 2022-12-31
- 9.12
- 99.67
- 0.03
- 0.33
- 9.15
- 2022-06-30
- 9.12
- 99.80
- 0.02
- 0.20
- 9.14
- 2021-12-31
- 9.12
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 9.13
- 2021-06-30
- 0.39
- 97.00
- 0.01
- 3.00
- 0.40
- 2020-12-31
- 0.31
- 93.12
- 0.02
- 6.88
- 0.33
- 2020-06-30
- 0.52
- 86.74
- 0.08
- 13.26
- 0.61
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 100.00
- 0.30
新华鼎利债券A 报告期末总份额 9.17亿份，比上期增加 0.02%， 期末净资产 10.87亿元，比上期增加 0.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 9.17
- 0.02
- 10.87
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 9.17
- 0.12
- 10.85
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.16
- 0.01
- 10.68
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 9.15
- -0.03
- 10.55
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 9.16
- 0.01
- 10.45
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 9.16
- 0.01
- 10.40
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 9.16
- 0.03
- 10.30
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 9.15
- -0.11
- 10.22
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.00
- 9.16
- 0.24
- 10.47
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 9.14
- 0.10
- 10.23
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.13
- -0.01
- 10.03
- 2021-12-31
- 9.12
- 0.18
- 9.13
- 4,692.94
- 10.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.21
- 0.19
- -52.47
- 0.21
- 2021-06-30
- 0.08
- 0.04
- 0.40
- 10.61
- 0.43
- 2021-03-31
- 0.12
- 0.09
- 0.36
- 9.79
- 0.39
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.25
- 0.33
- -43.53
- 0.35
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.58
- -3.39
- 0.61
- 2020-06-30
- 0.46
- 0.06
- 0.61
- 189.98
- 0.64
- 2020-03-31
- 0.07
- 0.17
- 0.21
- -31.24
- 0.22
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.36
- 0.30
- -54.13
- 0.33
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.54
- 0.66
- --
- 0.67