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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信建投睿利C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 20.90% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 79.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 20.90
  • 0.13
  • 79.10
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 18.16
  • 0.16
  • 81.84
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 7.47
  • 0.27
  • 92.53
  • 0.29
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 26.52
  • 0.02
  • 73.48
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.02
  • 99.97
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.02
  • 99.96
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.59
  • 39.70
  • 0.90
  • 60.30
  • 1.49
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中信建投睿利C 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 2.73%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 17.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • 2.73
  • 0.17
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.17
  • -13.96
  • 0.15
  • 2024-03-31
  • 0.34
  • 0.34
  • 0.20
  • 0.96
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 0.28
  • 0.20
  • -10.87
  • 0.19
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.22
  • 0.22
  • -25.33
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 0.43
  • 0.29
  • -36.20
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.45
  • 0.02
  • 0.46
  • 1,264.09
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.17
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.03
  • 40.16
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.40
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 11.28
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 51.28
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 50.38
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.13
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 105.19
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -32.20
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • -26.29
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 66.92
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 1.49
  • 0.01
  • -99.63
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 1.49
  • 0.00
  • 1.49
  • 50,369.34
  • 1.44
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -62.16
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.01
  • 13.01
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2,177.13
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 213.05
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 852.52
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
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