--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安合信定开债 的基金机构持有 26.97亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 26.97
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.97
  • 2023-12-31
  • 22.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.45
  • 2023-06-30
  • 22.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.45
  • 2022-12-31
  • 13.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.03
  • 2022-06-30
  • 13.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.03
  • 2021-12-31
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 2021-06-30
  • 10.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 2020-12-31
  • 19.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.65
  • 2020-06-30
  • 39.65
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 39.65

平安合信定开债 报告期末总份额 26.97亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 30.38亿元,比上期增加 -0.21%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.97
  • 0.00
  • 30.38
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.97
  • 0.00
  • 30.44
  • 2024-03-31
  • 4.51
  • 0.00
  • 26.97
  • 20.09
  • 30.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.45
  • -0.00
  • 24.67
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.45
  • 0.00
  • 24.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.45
  • 0.00
  • 24.28
  • 2023-03-31
  • 9.42
  • 0.00
  • 22.45
  • 72.28
  • 24.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.03
  • 0.00
  • 13.79
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.03
  • 0.00
  • 13.80
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 3.85
  • 13.03
  • -22.80
  • 13.65
  • 2022-03-31
  • 6.78
  • 0.00
  • 16.88
  • 67.17
  • 17.45
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.40
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.62
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.10
  • 0.00
  • 10.45
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 9.55
  • 10.10
  • -48.59
  • 10.32
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 5.00
  • 19.65
  • -20.29
  • 19.88
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 15.00
  • 24.65
  • -37.84
  • 24.87
  • 2020-06-30
  • 4.90
  • 0.00
  • 39.65
  • 14.10
  • 40.45
  • 2020-03-31
  • 24.65
  • 0.00
  • 34.75
  • --
  • 35.35

热销基金

同类基金排行