- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安合信定开债 的基金机构持有 26.97亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 26.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.97
- 2023-12-31
- 22.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.45
- 2023-06-30
- 22.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.45
- 2022-12-31
- 13.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.03
- 2022-06-30
- 13.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.03
- 2021-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2021-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-12-31
- 19.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.65
- 2020-06-30
- 39.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.65
平安合信定开债 报告期末总份额 26.97亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.38亿元，比上期增加 -0.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.97
- 0.00
- 30.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.97
- 0.00
- 30.44
- 2024-03-31
- 4.51
- 0.00
- 26.97
- 20.09
- 30.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.45
- -0.00
- 24.67
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 22.45
- 0.00
- 24.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.45
- 0.00
- 24.28
- 2023-03-31
- 9.42
- 0.00
- 22.45
- 72.28
- 24.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.03
- 0.00
- 13.79
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.03
- 0.00
- 13.80
- 2022-06-30
- 0.00
- 3.85
- 13.03
- -22.80
- 13.65
- 2022-03-31
- 6.78
- 0.00
- 16.88
- 67.17
- 17.45
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.40
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.62
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.45
- 2021-03-31
- 0.00
- 9.55
- 10.10
- -48.59
- 10.32
- 2020-12-31
- 0.00
- 5.00
- 19.65
- -20.29
- 19.88
- 2020-09-30
- 0.00
- 15.00
- 24.65
- -37.84
- 24.87
- 2020-06-30
- 4.90
- 0.00
- 39.65
- 14.10
- 40.45
- 2020-03-31
- 24.65
- 0.00
- 34.75
- --
- 35.35