- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保安瑞纯债债券 的基金机构持有 20.74亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 20.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2023-06-30
- 20.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2022-12-31
- 20.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2022-06-30
- 20.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2021-12-31
- 20.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2021-06-30
- 20.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2020-12-31
- 20.74
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.75
- 2020-06-30
- 20.74
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.75
- 2019-12-31
- 20.74
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.75
- 2019-06-30
- 20.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2018-12-31
- 20.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2018-06-30
- 20.74
- 99.90
- 0.02
- 0.10
- 20.76
- 2017-12-31
- 20.74
- 99.90
- 0.02
- 0.10
- 20.76
国寿安保安瑞纯债债券 报告期末总份额 20.74亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 21.97亿元,比上期增加 0.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.00
- 21.97
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 21.84
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.00
- 21.71
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.00
- 21.60
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 21.52
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 21.36
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.00
- 22.25
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 22.61
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 22.42
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 22.21
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 22.09
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 21.92
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.02
- 21.74
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.75
- 0.00
- 21.58
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.75
- 0.00
- 21.43
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.75
- 0.00
- 21.22
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.75
- 0.01
- 21.19
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.00
- 21.15
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.75
- 0.00
- 21.02
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 20.83
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.00
- 21.02
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 20.85
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 21.10
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.02
- 20.74
- -0.10
- 20.89
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.76
- 0.00
- 21.21
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.76
- 0.00
- 20.98
- 2017-12-31
- 39.51
- 20.97
- 20.76
- 835.22
- 20.90
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.22
- --
- 2.24