- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国寿安保安瑞纯债债券 的基金机构持有 20.54亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 20.54
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.55
- 2024-12-31
- 20.54
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.54
- 2024-06-30
- 20.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2023-12-31
- 20.74
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- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2023-06-30
- 20.74
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- 0.00
- 20.74
- 2022-12-31
- 20.74
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- 0.00
- 20.74
- 2022-06-30
- 20.74
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- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2021-12-31
- 20.74
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- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2021-06-30
- 20.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2020-12-31
- 20.74
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.75
- 2020-06-30
- 20.74
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.75
- 2019-12-31
- 20.74
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.75
- 2019-06-30
- 20.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2018-12-31
- 20.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 2018-06-30
- 20.74
- 99.90
- 0.02
- 0.10
- 20.76
- 2017-12-31
- 20.74
- 99.90
- 0.02
- 0.10
- 20.76
国寿安保安瑞纯债债券 报告期末总份额 20.54亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 22.28亿元，比上期增加 0.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.54
- -0.00
- 22.28
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.55
- 0.01
- 22.24
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.54
- 0.00
- 22.12
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.20
- 20.54
- -0.96
- 22.13
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 22.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.00
- 21.97
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 21.84
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.00
- 21.71
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.00
- 21.60
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 21.52
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 21.36
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.00
- 22.25
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 22.61
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 22.42
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 22.21
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 22.09
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 21.92
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.02
- 21.74
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.75
- 0.00
- 21.58
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.75
- 0.00
- 21.43
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.75
- 0.00
- 21.22
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.75
- 0.01
- 21.19
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.00
- 21.15
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.75
- 0.00
- 21.02
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 20.83
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.00
- 21.02
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- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 20.85
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 21.10
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.02
- 20.74
- -0.10
- 20.89
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.76
- 0.00
- 21.21
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.76
- 0.00
- 20.98
- 2017-12-31
- 39.51
- 20.97
- 20.76
- 835.22
- 20.90
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.22
- --
- 2.24