--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

中欧电子信息产业沪港深股票A 的基金机构持有 1.15亿份,占总份额的 42.00% ,个人投资者持有 1.58亿份,占总份额的 58.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 1.15
  • 42.00
  • 1.58
  • 58.00
  • 2.73
  • 2021-12-31
  • 1.69
  • 50.43
  • 1.66
  • 49.57
  • 3.34
  • 2021-06-30
  • 0.57
  • 28.44
  • 1.42
  • 71.56
  • 1.99
  • 2020-12-31
  • 0.45
  • 21.20
  • 1.66
  • 78.80
  • 2.10
  • 2020-06-30
  • 0.90
  • 33.52
  • 1.79
  • 66.48
  • 2.69
  • 2019-12-31
  • 0.44
  • 18.08
  • 1.99
  • 81.92
  • 2.43
  • 2019-06-30
  • 3.84
  • 59.11
  • 2.66
  • 40.89
  • 6.50
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 25.72
  • 1.14
  • 74.28
  • 1.53
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 20.32
  • 0.78
  • 79.68
  • 0.98
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 13.05
  • 0.61
  • 86.95
  • 0.70

中欧电子信息产业沪港深股票A 报告期末总份额 2.99亿份,比上期增加 20.12%, 期末净资产 6.80亿元,比上期增加 35.64%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-12-31
  • 1.82
  • 1.32
  • 2.99
  • 20.12
  • 6.80
  • 2022-09-30
  • 0.32
  • 0.55
  • 2.49
  • -8.69
  • 5.01
  • 2022-06-30
  • 0.75
  • 1.09
  • 2.73
  • -10.92
  • 5.69
  • 2022-03-31
  • 1.26
  • 1.53
  • 3.06
  • -8.31
  • 6.81
  • 2021-12-31
  • 0.96
  • 0.42
  • 3.34
  • 19.45
  • 9.78
  • 2021-09-30
  • 2.05
  • 1.24
  • 2.80
  • 40.55
  • 7.43
  • 2021-06-30
  • 1.01
  • 0.50
  • 1.99
  • 34.44
  • 5.54
  • 2021-03-31
  • 0.51
  • 1.13
  • 1.48
  • -29.54
  • 3.10
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 0.82
  • 2.10
  • -15.74
  • 4.70
  • 2020-09-30
  • 1.48
  • 1.68
  • 2.49
  • -7.34
  • 4.95
  • 2020-06-30
  • 0.76
  • 1.21
  • 2.69
  • -14.28
  • 5.12
  • 2020-03-31
  • 2.63
  • 1.93
  • 3.14
  • 29.01
  • 4.90
  • 2019-12-31
  • 1.12
  • 2.94
  • 2.43
  • -42.76
  • 3.61
  • 2019-09-30
  • 1.86
  • 4.10
  • 4.25
  • -34.54
  • 5.83
  • 2019-06-30
  • 5.31
  • 2.18
  • 6.50
  • 92.53
  • 7.72
  • 2019-03-31
  • 3.85
  • 2.01
  • 3.37
  • 120.71
  • 4.45
  • 2018-12-31
  • 0.80
  • 1.03
  • 1.53
  • -13.06
  • 1.45
  • 2018-09-30
  • 3.41
  • 2.64
  • 1.76
  • 78.87
  • 1.76
  • 2018-06-30
  • 1.02
  • 0.39
  • 0.98
  • 178.67
  • 0.96
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.35
  • -49.76
  • 0.43
  • 2017-12-31
  • 0.53
  • 0.63
  • 0.70
  • -11.74
  • 0.77
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 1.74
  • 0.80
  • --
  • 0.83

热销基金

同类基金排行