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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源润和债券C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.29% ，个人投资者持有 3.74亿份，占总份额的 99.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 3.74
  • 99.71
  • 3.75
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.25
  • 99.81
  • 1.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.33
  • 0.17
  • 98.67
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 55.82
  • 0.21
  • 44.18
  • 0.47
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 35.76
  • 0.31
  • 64.24
  • 0.48
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 44.86
  • 0.60
  • 55.14
  • 1.09
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 24.77
  • 0.84
  • 75.23
  • 1.11
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 6.58
  • 2.79
  • 93.42
  • 2.98
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03

前海开源润和债券C 报告期末总份额 5.73亿份，比上期增加 52.97%， 期末净资产 6.89亿元，比上期增加 54.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.66
  • 4.68
  • 5.73
  • 52.97
  • 6.89
  • 2024-06-30
  • 5.45
  • 4.45
  • 3.75
  • 36.79
  • 4.47
  • 2024-03-31
  • 2.81
  • 1.32
  • 2.74
  • 118.57
  • 3.21
  • 2023-12-31
  • 1.09
  • 0.76
  • 1.25
  • 36.16
  • 1.45
  • 2023-09-30
  • 1.39
  • 0.65
  • 0.92
  • 421.85
  • 1.06
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.18
  • 2.02
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.17
  • -10.01
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.19
  • -5.53
  • 0.22
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.20
  • 1.02
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.20
  • 0.64
  • 0.23
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.30
  • 0.20
  • -57.10
  • 0.23
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 0.06
  • 0.47
  • 96.40
  • 0.54
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.24
  • -2.95
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.24
  • 1.69
  • 0.28
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.24
  • -49.70
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.48
  • -15.85
  • 0.54
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.55
  • 0.57
  • -47.93
  • 0.63
  • 2020-06-30
  • 0.76
  • 0.84
  • 1.09
  • -6.37
  • 1.22
  • 2020-03-31
  • 0.81
  • 0.20
  • 1.17
  • 111.52
  • 1.35
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.55
  • -16.10
  • 0.62
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.52
  • 0.66
  • -40.91
  • 0.73
  • 2019-06-30
  • 0.36
  • 1.06
  • 1.11
  • -38.63
  • 1.22
  • 2019-03-31
  • 1.68
  • 2.85
  • 1.81
  • -39.25
  • 1.97
  • 2018-12-31
  • 2.99
  • 0.61
  • 2.98
  • 395.89
  • 3.21
  • 2018-09-30
  • 1.21
  • 0.61
  • 0.60
  • 16,696.38
  • 0.63
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • -98.77
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.29
  • 0.02
  • 0.29
  • 990.29
  • 0.30
  • 2017-12-31
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