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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源润和债券A 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 43.35% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 56.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 43.35
  • 0.66
  • 56.65
  • 1.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 2.78
  • 98.06
  • 0.05
  • 1.94
  • 2.83
  • 2022-12-31
  • 3.21
  • 99.25
  • 0.02
  • 0.75
  • 3.24
  • 2022-06-30
  • 3.30
  • 99.48
  • 0.02
  • 0.52
  • 3.32
  • 2021-12-31
  • 3.19
  • 99.68
  • 0.01
  • 0.32
  • 3.20
  • 2021-06-30
  • 2.84
  • 99.48
  • 0.01
  • 0.52
  • 2.86
  • 2020-12-31
  • 2.76
  • 99.31
  • 0.02
  • 0.69
  • 2.77
  • 2020-06-30
  • 3.62
  • 98.15
  • 0.07
  • 1.85
  • 3.69
  • 2019-12-31
  • 2.76
  • 99.25
  • 0.02
  • 0.75
  • 2.78
  • 2019-06-30
  • 2.83
  • 98.91
  • 0.03
  • 1.09
  • 2.87
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 9.98
  • 0.02
  • 90.02
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 24.31
  • 0.01
  • 75.69
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.00

前海开源润和债券A 报告期末总份额 6.05亿份，比上期增加 420.56%， 期末净资产 7.27亿元，比上期增加 424.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 5.97
  • 1.08
  • 6.05
  • 420.56
  • 7.27
  • 2024-06-30
  • 1.71
  • 0.80
  • 1.16
  • 352.32
  • 1.39
  • 2024-03-31
  • 0.22
  • 0.04
  • 0.26
  • 243.10
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 2.87
  • 0.07
  • -97.43
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.07
  • 2.92
  • 2.94
  • 3.35
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.83
  • 0.95
  • 3.26
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.44
  • 2.81
  • -13.26
  • 3.19
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 3.24
  • 0.17
  • 3.70
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 3.23
  • -2.57
  • 3.72
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.42
  • 3.32
  • -10.56
  • 3.82
  • 2022-03-31
  • 0.51
  • 0.00
  • 3.71
  • 15.71
  • 4.27
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.20
  • 0.03
  • 3.69
  • 2021-09-30
  • 0.44
  • 0.09
  • 3.20
  • 12.07
  • 3.70
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.86
  • -0.09
  • 3.28
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.01
  • 2.86
  • 3.12
  • 3.25
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.77
  • -0.21
  • 3.14
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.92
  • 2.78
  • -24.66
  • 3.09
  • 2020-06-30
  • 1.60
  • 0.88
  • 3.69
  • 24.00
  • 4.14
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.02
  • 2.98
  • 7.20
  • 3.48
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.78
  • -3.92
  • 3.13
  • 2019-09-30
  • 0.80
  • 0.78
  • 2.89
  • 0.83
  • 3.22
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.01
  • 2.87
  • 2.78
  • 3.16
  • 2019-03-31
  • 2.78
  • 0.01
  • 2.79
  • 11,791.67
  • 3.06
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.42
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.04
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  • 21.24
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.54
  • 0.72
  • 0.02
  • -90.45
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
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  • 0.21
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