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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中科沃土沃安中短利率债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 17.07
  • 0.24
  • 82.93
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 5.23
  • 96.27
  • 0.20
  • 3.73
  • 5.43
  • 2018-12-31
  • 0.40
  • 98.95
  • 0.00
  • 1.05
  • 0.40

中科沃土沃安中短利率债券A 报告期末总份额 0.12亿份，比上期增加 -9.54%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 -9.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.12
  • -9.54
  • 0.16
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.14
  • -16.94
  • 0.18
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.16
  • -10.89
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.18
  • -11.71
  • 0.23
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.21
  • 13.81
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.05
  • 0.18
  • 81.98
  • 0.23
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 0.10
  • 43.98
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 2.95
  • 2.99
  • 0.07
  • -39.38
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.11
  • 603.50
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -8.70
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.28
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -8.91
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -13.07
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.99
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -35.26
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -22.95
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.05
  • -50.39
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.10
  • -58.71
  • 0.10
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.24
  • 0.24
  • -15.18
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.29
  • -13.65
  • 0.29
  • 2019-09-30
  • 0.34
  • 5.44
  • 0.33
  • -93.87
  • 0.34
  • 2019-06-30
  • 5.51
  • 0.72
  • 5.43
  • 744.41
  • 5.87
  • 2019-03-31
  • 0.28
  • 0.04
  • 0.64
  • 59.12
  • 0.69
  • 2018-12-31
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