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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银腾元宝货币B 的基金机构持有 38.01亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 38.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.01
  • 2023-12-31
  • 34.24
  • 99.42
  • 0.20
  • 0.58
  • 34.44
  • 2023-06-30
  • 151.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 151.94
  • 2022-12-31
  • 59.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 59.06
  • 2022-06-30
  • 103.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 103.99
  • 2021-12-31
  • 55.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 55.94
  • 2021-06-30
  • 87.29
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 87.29
  • 2020-12-31
  • 77.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 77.93
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.28
  • 2017-12-31
  • 5.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.75
  • 2017-06-30
  • 46.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 46.01

民生加银腾元宝货币B 报告期末总份额 23.47亿份，比上期增加 -38.25%， 期末净资产 23.47亿元，比上期增加 -38.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 178.34
  • 192.88
  • 23.47
  • -38.25
  • 23.47
  • 2024-06-30
  • 32.49
  • 27.42
  • 38.01
  • 15.39
  • 38.01
  • 2024-03-31
  • 24.67
  • 26.16
  • 32.94
  • -4.34
  • 32.94
  • 2023-12-31
  • 53.97
  • 170.25
  • 34.44
  • -77.15
  • 34.44
  • 2023-09-30
  • 167.85
  • 169.07
  • 150.72
  • -0.81
  • 150.72
  • 2023-06-30
  • 129.89
  • 72.13
  • 151.94
  • 61.33
  • 151.94
  • 2023-03-31
  • 66.40
  • 31.28
  • 94.18
  • 59.45
  • 94.18
  • 2022-12-31
  • 28.95
  • 78.40
  • 59.06
  • -45.57
  • 59.06
  • 2022-09-30
  • 67.44
  • 62.92
  • 108.51
  • 4.34
  • 108.51
  • 2022-06-30
  • 91.95
  • 44.89
  • 103.99
  • 82.65
  • 103.99
  • 2022-03-31
  • 45.88
  • 44.89
  • 56.93
  • 1.77
  • 56.93
  • 2021-12-31
  • 42.29
  • 58.14
  • 55.94
  • -22.08
  • 55.94
  • 2021-09-30
  • 44.65
  • 60.15
  • 71.80
  • -17.75
  • 71.80
  • 2021-06-30
  • 48.92
  • 46.58
  • 87.29
  • 2.75
  • 87.29
  • 2021-03-31
  • 51.00
  • 43.97
  • 84.96
  • 9.02
  • 84.96
  • 2020-12-31
  • 54.18
  • 6.21
  • 77.93
  • 160.08
  • 77.93
  • 2020-09-30
  • 31.66
  • 1.70
  • 29.96
  • 0.00
  • 29.96
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.49
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 0.27
  • 0.06
  • -54.90
  • 0.06
  • 2019-03-31
  • 0.20
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.08
  • -73.18
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.28
  • -17.68
  • 0.28
  • 2018-03-31
  • 0.96
  • 6.36
  • 0.34
  • -94.02
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 12.74
  • 67.79
  • 5.75
  • -90.54
  • 5.75
  • 2017-09-30
  • 65.07
  • 50.27
  • 60.81
  • 32.17
  • 60.81
  • 2017-06-30
  • 49.31
  • 3.30
  • 46.01
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  • 46.01

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