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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

新华鑫泰灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.46
  • 99.99
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.53
  • 99.99
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 15.14
  • 0.16
  • 84.86
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 57.42
  • 0.07
  • 42.58
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 85.68
  • 0.08
  • 14.32
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.91
  • 74.54
  • 0.31
  • 25.46
  • 1.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 1.00
  • 57.15
  • 0.75
  • 42.85
  • 1.75

新华鑫泰灵活配置混合 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 4.98%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 -6.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.36
  • 4.98
  • 0.47
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.34
  • -10.53
  • 0.50
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.38
  • -15.77
  • 0.55
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.45
  • -0.37
  • 0.60
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.45
  • -2.36
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.46
  • -5.69
  • 0.74
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.49
  • -7.09
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 0.48
  • 0.03
  • 0.53
  • 591.50
  • 0.98
  • 2021-09-30
  • 0.27
  • 0.38
  • 0.08
  • -58.67
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.18
  • -43.13
  • 0.34
  • 2021-03-31
  • 0.43
  • 0.26
  • 0.32
  • 108.24
  • 0.47
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.44
  • 0.16
  • -72.75
  • 0.27
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.57
  • -2.91
  • 0.77
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.37
  • 0.59
  • -32.13
  • 0.71
  • 2020-03-31
  • 0.20
  • 0.56
  • 0.87
  • -28.86
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.70
  • 1.22
  • -35.81
  • 1.21
  • 2019-09-30
  • 1.62
  • 0.16
  • 1.90
  • 323.06
  • 1.71
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.45
  • -20.57
  • 0.40
  • 2019-03-31
  • 0.17
  • 0.07
  • 0.57
  • 21.09
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.14
  • 0.47
  • 6.82
  • 0.40
  • 2018-09-30
  • 0.17
  • 0.21
  • 0.44
  • -8.48
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.48
  • -12.32
  • 0.42
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 1.22
  • 0.54
  • -68.88
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.75
  • --
  • 1.73

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