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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家家瑞债券A 的基金机构持有 3.51亿份，占总份额的 99.03% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.51
  • 99.03
  • 0.03
  • 0.97
  • 3.54
  • 2023-12-31
  • 17.55
  • 99.75
  • 0.04
  • 0.25
  • 17.59
  • 2023-06-30
  • 11.68
  • 99.65
  • 0.04
  • 0.35
  • 11.72
  • 2022-12-31
  • 4.72
  • 99.48
  • 0.02
  • 0.52
  • 4.75
  • 2022-06-30
  • 3.56
  • 99.12
  • 0.03
  • 0.88
  • 3.59
  • 2021-12-31
  • 2.48
  • 98.71
  • 0.03
  • 1.29
  • 2.52
  • 2021-06-30
  • 7.12
  • 98.95
  • 0.08
  • 1.05
  • 7.20
  • 2020-12-31
  • 4.84
  • 94.81
  • 0.27
  • 5.19
  • 5.10
  • 2020-06-30
  • 3.27
  • 99.15
  • 0.03
  • 0.85
  • 3.29
  • 2019-12-31
  • 1.69
  • 97.59
  • 0.04
  • 2.41
  • 1.74
  • 2019-06-30
  • 0.38
  • 83.81
  • 0.07
  • 16.19
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 22.10
  • 0.35
  • 77.90
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 15.30
  • 0.55
  • 84.70
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 16.68
  • 1.00
  • 83.32
  • 1.20

万家家瑞债券A 报告期末总份额 1.73亿份，比上期增加 -51.32%， 期末净资产 1.93亿元，比上期增加 -50.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 1.82
  • 1.73
  • -51.32
  • 1.93
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 4.98
  • 3.54
  • -58.40
  • 3.90
  • 2024-03-31
  • 0.09
  • 9.17
  • 8.52
  • -51.58
  • 9.35
  • 2023-12-31
  • 1.16
  • 2.43
  • 17.59
  • -6.73
  • 19.69
  • 2023-09-30
  • 8.32
  • 1.18
  • 18.86
  • 60.92
  • 21.26
  • 2023-06-30
  • 5.31
  • 1.44
  • 11.72
  • 49.12
  • 13.54
  • 2023-03-31
  • 3.53
  • 0.41
  • 7.86
  • 65.66
  • 8.92
  • 2022-12-31
  • 1.06
  • 0.13
  • 4.75
  • 24.64
  • 5.26
  • 2022-09-30
  • 0.27
  • 0.05
  • 3.81
  • 5.94
  • 4.28
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 0.09
  • 3.59
  • 6.72
  • 4.10
  • 2022-03-31
  • 1.06
  • 0.21
  • 3.37
  • 33.77
  • 3.95
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 1.07
  • 2.52
  • -27.98
  • 3.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 3.70
  • 3.49
  • -51.44
  • 4.31
  • 2021-06-30
  • 1.53
  • 1.35
  • 7.20
  • 2.47
  • 8.84
  • 2021-03-31
  • 2.40
  • 0.48
  • 7.02
  • 37.61
  • 8.50
  • 2020-12-31
  • 1.58
  • 0.88
  • 5.10
  • 16.01
  • 6.17
  • 2020-09-30
  • 1.83
  • 0.72
  • 4.40
  • 33.54
  • 5.17
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 0.29
  • 3.29
  • -0.71
  • 3.82
  • 2020-03-31
  • 1.76
  • 0.18
  • 3.32
  • 91.07
  • 3.77
  • 2019-12-31
  • 1.31
  • 0.02
  • 1.74
  • 291.26
  • 1.94
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.44
  • -3.36
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.46
  • 10.72
  • 0.49
  • 2019-03-31
  • 0.20
  • 0.23
  • 0.41
  • -8.32
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.45
  • -15.61
  • 0.45
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.54
  • -17.98
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.65
  • -24.14
  • 0.66
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.86
  • -28.15
  • 0.87
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.84
  • 1.20
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  • 1.20

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