- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
新华安享惠泽39个月定期开放债券A 的基金机构持有 63.36亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 63.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 63.36
- 2023-12-31
- 63.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 63.36
- 2023-06-30
- 63.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 63.36
- 2022-12-31
- 27.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 2022-06-30
- 27.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 2021-12-31
- 27.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 2021-06-30
- 27.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 2020-12-31
- 27.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 2020-06-30
- 27.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.00
新华安享惠泽39个月定期开放债券A 报告期末总份额 63.36亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 64.85亿元，比上期增加 0.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 63.36
- 0.00
- 64.85
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 63.36
- 0.00
- 64.32
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 63.36
- 0.00
- 64.44
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 63.36
- 0.00
- 64.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 63.36
- 0.00
- 63.80
- 2023-06-30
- 54.36
- 18.00
- 63.36
- 134.67
- 63.99
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 0.00
- 27.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 0.00
- 27.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 0.00
- 27.49
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 0.00
- 27.30
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 0.00
- 27.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 0.00
- 27.70
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 0.00
- 27.53
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 0.00
- 27.36
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 0.00
- 27.16
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 0.00
- 27.48
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- 0.00
- 27.30
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 27.00
- --
- 27.12