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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

北信瑞丰鼎利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 20.88% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 79.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 20.88
  • 0.02
  • 79.12
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.04
  • 99.97
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.01
  • 99.92
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 3.25
  • 99.76
  • 0.01
  • 0.24
  • 3.26
  • 2022-06-30
  • 3.10
  • 99.66
  • 0.01
  • 0.34
  • 3.11
  • 2021-12-31
  • 3.10
  • 99.73
  • 0.01
  • 0.27
  • 3.11
  • 2021-06-30
  • 3.10
  • 99.71
  • 0.01
  • 0.29
  • 3.11
  • 2020-12-31
  • 3.10
  • 99.53
  • 0.01
  • 0.47
  • 3.11
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 95.66
  • 0.02
  • 4.34
  • 0.37
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12

北信瑞丰鼎利债券A 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -9.39%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -5.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.39
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 25.84
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -50.02
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.04
  • 315.97
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -24.01
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.01
  • -97.65
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 2.80
  • 0.48
  • -85.33
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.00
  • 3.26
  • 4.79
  • 3.35
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • 0.00
  • 3.37
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • 0.02
  • 3.37
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • 0.05
  • 3.33
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • 0.02
  • 3.48
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • -0.04
  • 3.44
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.11
  • 0.01
  • 3.40
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.11
  • -0.19
  • 3.36
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.11
  • -2.36
  • 3.32
  • 2020-09-30
  • 2.82
  • 0.00
  • 3.19
  • 758.73
  • 3.38
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.37
  • -0.49
  • 0.39
  • 2020-03-31
  • 0.36
  • 0.01
  • 0.37
  • 1,319.71
  • 0.39
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -20.81
  • 0.03
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -18.33
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -24.56
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.05
  • -40.29
  • 0.06
  • 2018-12-31
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  • 0.09
  • 2018-09-30
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  • 2018-06-30
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  • 2018-03-31
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