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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方和元债券C 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 4.83% ，个人投资者持有 1.81亿份，占总份额的 95.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 4.83
  • 1.81
  • 95.17
  • 1.90
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 70.26
  • 0.14
  • 29.74
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.46
  • 56.20
  • 0.36
  • 43.80
  • 0.81
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 71.12
  • 0.13
  • 28.88
  • 0.46
  • 2022-06-30
  • 0.39
  • 68.98
  • 0.18
  • 31.02
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 0.64
  • 96.33
  • 0.02
  • 3.67
  • 0.67
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 89.47
  • 0.01
  • 10.53
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 91.07
  • 0.01
  • 8.93
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 99.84
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

南方和元债券C 报告期末总份额 5.20亿份，比上期增加 173.79%， 期末净资产 5.51亿元，比上期增加 174.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 4.68
  • 1.38
  • 5.20
  • 173.79
  • 5.51
  • 2024-06-30
  • 2.64
  • 1.52
  • 1.90
  • 143.95
  • 2.01
  • 2024-03-31
  • 1.46
  • 1.17
  • 0.78
  • 60.65
  • 0.81
  • 2023-12-31
  • 0.38
  • 0.14
  • 0.48
  • 96.98
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 0.26
  • 0.83
  • 0.25
  • -69.77
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.64
  • 0.10
  • 0.81
  • 195.85
  • 0.83
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.28
  • -39.76
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.74
  • 0.62
  • 0.46
  • 35.99
  • 0.47
  • 2022-09-30
  • 1.32
  • 1.56
  • 0.34
  • -41.15
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 1.62
  • 1.32
  • 0.57
  • 108.46
  • 0.58
  • 2022-03-31
  • 0.50
  • 0.90
  • 0.27
  • -58.87
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 0.03
  • 0.67
  • 5,783.71
  • 0.68
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 168.85
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.00
  • -81.19
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.02
  • 62.25
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 39.12
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.01
  • -92.05
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.12
  • -39.65
  • 0.13
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 0.16
  • 0.21
  • 182.79
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.07
  • 879.43
  • 0.08
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 8.81
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 34.73
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.64
  • 0.64
  • 0.01
  • 6.96
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.18
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 1.00
  • 0.00
  • -99.66
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 127,105.71
  • 1.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -25.22
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
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  • -45.91
  • 0.00
  • 2017-09-30
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