- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信建投凤凰货币B 的基金机构持有 122.37亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 122.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 122.37
- 2023-12-31
- 113.80
- 99.87
- 0.15
- 0.13
- 113.95
- 2023-06-30
- 59.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.07
- 2022-12-31
- 50.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.97
- 2022-06-30
- 41.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.09
- 2021-12-31
- 45.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.21
- 2021-06-30
- 19.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.21
- 2020-12-31
- 0.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 2020-06-30
- 0.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.74
- 2019-12-31
- 0.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.73
- 2019-06-30
- 1.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.03
- 2018-12-31
- 0.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.90
- 2017-12-31
- 0.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.06
中信建投凤凰货币B 报告期末总份额 117.48亿份，比上期增加 -3.99%， 期末净资产 117.48亿元，比上期增加 -3.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 113.51
- 118.40
- 117.48
- -3.99
- 117.48
- 2024-06-30
- 116.29
- 117.26
- 122.37
- -0.79
- 122.37
- 2024-03-31
- 147.17
- 137.78
- 123.34
- 8.24
- 123.34
- 2023-12-31
- 113.20
- 83.43
- 113.95
- 35.36
- 113.95
- 2023-09-30
- 97.26
- 72.14
- 84.19
- 42.53
- 84.19
- 2023-06-30
- 63.41
- 42.15
- 59.07
- 56.22
- 59.07
- 2023-03-31
- 53.79
- 66.95
- 37.81
- -25.81
- 37.81
- 2022-12-31
- 49.48
- 51.20
- 50.97
- -3.27
- 50.97
- 2022-09-30
- 67.14
- 55.55
- 52.69
- 28.21
- 52.69
- 2022-06-30
- 36.06
- 34.82
- 41.09
- 3.13
- 41.09
- 2022-03-31
- 54.30
- 59.67
- 39.85
- -11.87
- 39.85
- 2021-12-31
- 45.80
- 41.63
- 45.21
- 10.17
- 45.21
- 2021-09-30
- 76.42
- 54.59
- 41.04
- 113.57
- 41.04
- 2021-06-30
- 16.24
- 1.44
- 19.21
- 334.64
- 19.21
- 2021-03-31
- 6.41
- 2.54
- 4.42
- 694.73
- 4.42
- 2020-12-31
- 0.56
- 0.84
- 0.56
- -33.93
- 0.56
- 2020-09-30
- 0.10
- 0.00
- 0.84
- 14.04
- 0.84
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.74
- 0.46
- 0.74
- 2020-03-31
- 0.20
- 0.20
- 0.73
- 0.60
- 0.73
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.17
- 0.73
- -18.49
- 0.73
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.14
- 0.90
- -12.79
- 0.90
- 2019-06-30
- 0.26
- 0.46
- 1.03
- -16.61
- 1.03
- 2019-03-31
- 0.33
- 0.00
- 1.23
- 36.38
- 1.23
- 2018-12-31
- 0.21
- 0.41
- 0.90
- -18.29
- 0.90
- 2018-09-30
- 1.11
- 0.00
- 1.11
- 0.00
- 1.11
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2018-03-31
- 3.46
- 3.42
- 0.10
- 61.45
- 0.10
- 2017-12-31
- 0.06
- 0.20
- 0.06
- -68.99
- 0.06
- 2017-09-30
- 0.20
- 0.00
- 0.20
- --
- 0.20