- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 004552
- 基金简称 中银证券瑞享混合C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 中银证券瑞享混合C
- 投资类型 混合型
- 基金经理 张燕,陈渭泉
- 成立日期 2017-06-02
- 成立规模 0.03亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.01亿份(2019-03-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 中银国际证券股份有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*60%
投资理念
在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%;封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济运行状况、各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率、产业政策等)及资本市场资金环境,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,在股票、债券和货币等资产间进行大类资产的灵活配置。 2、股票投资策略在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 3、权证投资策略本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。 4、债券投资策略本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。 在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 5、中小企业私募债券投资策略中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。 6、资产支持证券投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 7、股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。
现任基金经理
张燕 上任时间:2018-01-19
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中银证券新能源混合A
- 6.36%
- 10.32%
- 7.36%
- 2018-08-24~至今
- 中银证券新能源混合C
- 6.06%
- 10.32%
- 7.01%
- 2018-08-24~至今
- 中银证券瑞益混合A
- 7.02%
- -13.67%
- 4.74%
- 2018-01-19~至今
- 中银证券瑞益混合C
- 6.21%
- -13.67%
- 4.20%
- 2018-01-19~至今
- 中银证券瑞享混合A
- 4.16%
- -13.67%
- 2.83%
- 2018-01-19~至今
- 中银证券瑞享混合C
- 3.39%
- -13.67%
- 2.30%
- 2018-01-19~至今
- 中银证券健康产业混合
- -19.08%
- -23.76%
- -18.54%
- 2018-01-31~2019-02-11
- 中欧价值发现混合E
- 25.90%
- 2.07%
- 22.94%
- 2015-10-08~2016-11-17
- 中欧潜力价值灵活配置混合A
- 19.00%
- 5.10%
- 16.53%
- 2015-09-30~2016-11-17
- 中欧成长优选混合E
- 5.82%
- 0.72%
- 5.00%
- 2015-09-22~2016-11-17
- 中欧价值发现混合A
- -6.49%
- -30.43%
- -4.44%
- 2015-05-29~2016-11-17
- 中欧成长优选混合A
- 3.67%
- -33.35%
- 2.46%
- 2015-05-25~2016-11-17
陈渭泉 上任时间:2017-08-03
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中银证券安泽债券A
- 0.37%
- 2.46%
- 2.58%
- 2019-05-15~至今
- 中银证券安泽债券C
- 0.37%
- 2.46%
- 2.58%
- 2019-05-15~至今
- 中银证券中高等级债券A
- 1.56%
- 15.73%
- 3.53%
- 2019-01-25~至今
- 中银证券中高等级债券C
- 1.38%
- 15.73%
- 3.12%
- 2019-01-25~至今
- 中银证券安源债券A
- 1.57%
- 20.52%
- 2.99%
- 2018-12-26~至今
- 中银证券安源债券C
- 1.53%
- 20.52%
- 2.91%
- 2018-12-26~至今
- 中银证券汇享定期开放债券
- 6.41%
- 10.32%
- 7.42%
- 2018-08-24~至今
- 中银证券祥瑞混合A
- -5.10%
- -8.43%
- -3.86%
- 2018-03-08~至今
- 中银证券祥瑞混合C
- -5.29%
- -8.43%
- -4.00%
- 2018-03-08~至今
- 中银证券聚瑞混合A
- -0.39%
- -13.50%
- -0.27%
- 2018-01-31~至今
- 中银证券聚瑞混合C
- -0.55%
- -13.50%
- -0.39%
- 2018-01-31~至今
- 中银证券汇宇债券
- 9.73%
- -10.99%
- 5.84%
- 2017-11-17~至今
- 中银证券瑞享混合A
- 4.85%
- -8.00%
- 2.49%
- 2017-08-03~至今
- 中银证券瑞享混合C
- 3.84%
- -8.00%
- 1.98%
- 2017-08-03~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 吴亮谷
- 2017-06-02
- 2018-09-10
- 1年101天
- -4.78%
- 罗众球
- 2017-06-02
- 2018-09-10
- 1年101天
- -4.78%
- 王玉玺
- 2017-06-20
- 2018-09-10
- 1年83天
- -4.71%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 持有时间少于一个封闭期
- 1.50%
- 持有时间不少于一个封闭期
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.10%
- 0.50%
热销基金
-
景顺长城新兴成长混合
260108
37.46%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
35.33%2近一年收益率
-
招商双债增强债券(LOF)
161716
8.88%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.5740%4七日年化收益
-
华宝油气(QDII)
162411
-35.47%5近一年收益率
同类基金排行
-
前海开源中国稀缺资产混合A
001679
52.25%1近一年收益率
-
前海开源中国稀缺资产混合C
002079
52.15%2近一年收益率
-
华安宏利混合
040005
47.96%3近一年收益率
-
海富通内需热点混合
519056
45.83%4近一年收益率
-
前海开源恒远灵活配置混合
002407
44.36%5近一年收益率