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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富安达消费主题混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • 99.99
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • 99.99
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 1.08
  • 0.24
  • 98.92
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.74
  • 80.64
  • 0.18
  • 19.36
  • 0.91
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • 99.99
  • 0.15
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • 99.99
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 3.81
  • 0.63
  • 96.19
  • 0.66
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 2.56
  • 1.14
  • 97.44
  • 1.17
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 3.19
  • 1.82
  • 96.81
  • 1.88
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 4.04
  • 1.90
  • 95.96
  • 1.98
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 2.83
  • 6.57
  • 97.17
  • 6.76

富安达消费主题混合 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -4.31%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 3.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -4.31
  • 0.20
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -4.99
  • 0.19
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • -4.14
  • 0.22
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.22
  • -2.71
  • 0.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.23
  • -8.58
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.66
  • 0.25
  • -72.07
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 0.26
  • 0.88
  • -3.26
  • 1.15
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 0.64
  • 0.91
  • -31.47
  • 1.13
  • 2022-09-30
  • 1.20
  • 0.02
  • 1.33
  • 801.98
  • 1.99
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -3.78
  • 0.27
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.85
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -10.74
  • 0.28
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.17
  • -20.95
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.22
  • -10.45
  • 0.39
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.24
  • -12.61
  • 0.41
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.28
  • -10.08
  • 0.49
  • 2020-09-30
  • 0.13
  • 0.14
  • 0.31
  • -5.32
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.32
  • -19.19
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.44
  • 0.40
  • -38.98
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.29
  • 0.66
  • -26.18
  • 0.81
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.40
  • 0.89
  • -24.22
  • 1.02
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.51
  • 1.17
  • -28.22
  • 1.30
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 1.63
  • -13.14
  • 1.71
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.88
  • -1.43
  • 1.55
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.91
  • -3.68
  • 1.68
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.26
  • 1.98
  • -9.78
  • 1.78
  • 2018-03-31
  • 0.46
  • 5.03
  • 2.20
  • -67.52
  • 2.19
  • 2017-12-31
  • 0.20
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