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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银中高等级债券C 的基金机构持有 2.73亿份，占总份额的 37.05% ，个人投资者持有 4.63亿份，占总份额的 62.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.73
  • 37.05
  • 4.63
  • 62.95
  • 7.36
  • 2023-12-31
  • 0.92
  • 95.28
  • 0.05
  • 4.72
  • 0.97
  • 2023-06-30
  • 1.97
  • 97.17
  • 0.06
  • 2.83
  • 2.02
  • 2022-12-31
  • 3.60
  • 97.64
  • 0.09
  • 2.36
  • 3.69
  • 2022-06-30
  • 7.26
  • 97.90
  • 0.16
  • 2.10
  • 7.41
  • 2021-12-31
  • 7.61
  • 96.98
  • 0.24
  • 3.02
  • 7.85
  • 2021-06-30
  • 8.58
  • 97.58
  • 0.21
  • 2.42
  • 8.79
  • 2020-12-31
  • 2.73
  • 94.90
  • 0.15
  • 5.10
  • 2.88
  • 2020-06-30
  • 1.94
  • 92.54
  • 0.16
  • 7.46
  • 2.09
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 80.44
  • 0.15
  • 19.56
  • 0.77
  • 2019-06-30
  • 2.61
  • 91.41
  • 0.25
  • 8.59
  • 2.85
  • 2018-12-31
  • 2.22
  • 90.04
  • 0.25
  • 9.96
  • 2.47
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中银中高等级债券C 报告期末总份额 6.91亿份，比上期增加 -6.08%， 期末净资产 7.80亿元，比上期增加 -5.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.26
  • 6.70
  • 6.91
  • -6.08
  • 7.80
  • 2024-06-30
  • 8.14
  • 4.47
  • 7.36
  • 99.45
  • 8.28
  • 2024-03-31
  • 6.72
  • 4.00
  • 3.69
  • 281.83
  • 4.07
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.97
  • -8.66
  • 1.04
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.98
  • 1.06
  • -47.75
  • 1.13
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.60
  • 2.02
  • -22.19
  • 2.15
  • 2023-03-31
  • 0.60
  • 1.68
  • 2.60
  • -29.42
  • 2.75
  • 2022-12-31
  • 1.77
  • 5.56
  • 3.69
  • -50.70
  • 3.86
  • 2022-09-30
  • 0.58
  • 0.51
  • 7.48
  • 0.90
  • 7.93
  • 2022-06-30
  • 4.30
  • 2.24
  • 7.41
  • 38.40
  • 7.83
  • 2022-03-31
  • 1.08
  • 3.57
  • 5.36
  • -31.80
  • 5.65
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 3.62
  • 7.85
  • -29.77
  • 8.48
  • 2021-09-30
  • 5.33
  • 2.95
  • 11.18
  • 27.13
  • 11.95
  • 2021-06-30
  • 4.61
  • 0.28
  • 8.79
  • 96.81
  • 9.30
  • 2021-03-31
  • 4.31
  • 2.72
  • 4.47
  • 55.19
  • 4.67
  • 2020-12-31
  • 2.09
  • 0.07
  • 2.88
  • 235.16
  • 3.01
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 1.32
  • 0.86
  • -58.97
  • 0.90
  • 2020-06-30
  • 3.77
  • 5.23
  • 2.09
  • -41.14
  • 2.19
  • 2020-03-31
  • 2.84
  • 0.05
  • 3.56
  • 359.04
  • 3.84
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.67
  • 0.77
  • -45.42
  • 0.81
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 1.50
  • 1.42
  • -50.24
  • 1.50
  • 2019-06-30
  • 0.25
  • 1.31
  • 2.85
  • -27.12
  • 3.00
  • 2019-03-31
  • 1.67
  • 0.23
  • 3.91
  • 58.45
  • 4.13
  • 2018-12-31
  • 1.00
  • 0.03
  • 2.47
  • 64.17
  • 2.64
  • 2018-09-30
  • 1.51
  • 0.03
  • 1.50
  • 7,748.19
  • 1.59
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 406.42
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 370.91
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -58.44
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9,824.35
  • 0.00
  • 2017-06-30
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