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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

汇添富双盈回报一年持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.12% ，个人投资者持有 1.16亿份，占总份额的 99.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.16
  • 99.88
  • 1.16
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 9.33
  • 0.13
  • 90.67
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 9.33
  • 0.13
  • 90.67
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29

汇添富双盈回报一年持有债券C 报告期末总份额 5.45亿份，比上期增加 15.21%， 期末净资产 7.87亿元，比上期增加 16.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.72
  • 0.00
  • 5.45
  • 15.21
  • 7.87
  • 2026-03-31
  • 3.58
  • 0.01
  • 4.73
  • 308.68
  • 6.78
  • 2025-12-31
  • 1.11
  • 0.00
  • 1.16
  • 2,088.28
  • 1.66
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
  • 33.31
  • 0.08
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.75
  • 0.05
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 23.55
  • 0.05
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.26
  • 0.04
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.50
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.46
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -0.34
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -5.13
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.66
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.97
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -4.28
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.21
  • 0.03
  • -16.98
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.05
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.05
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -28.29
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.07
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.07
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -15.52
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.07
  • -55.15
  • 0.08
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.17
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.15
  • 106.44
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.24
  • 0.07
  • -75.49
  • 0.08
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.30
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.30

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