- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富双盈回报一年持有债券A 的基金机构持有 0.27亿份,占总份额的 68.74% ,个人投资者持有 0.12亿份,占总份额的 31.26%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.27
- 68.74
- 0.12
- 31.26
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.23
- 62.81
- 0.14
- 37.19
- 0.37
- 2022-12-31
- 0.23
- 60.05
- 0.16
- 39.95
- 0.39
- 2022-06-30
- 0.19
- 46.13
- 0.22
- 53.87
- 0.40
- 2021-12-31
- 0.19
- 46.13
- 0.22
- 53.87
- 0.40
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.51
- 100.00
- 0.51
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.51
- 100.00
- 0.51
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2019-12-31
- 0.02
- 4.67
- 0.37
- 95.33
- 0.39
- 2019-06-30
- 0.02
- 4.67
- 0.37
- 95.33
- 0.39
- 2018-12-31
- 0.01
- 1.36
- 0.68
- 98.64
- 0.69
- 2018-06-30
- 0.01
- 1.36
- 0.68
- 98.64
- 0.69
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 2.95
- 100.00
- 2.95
汇添富双盈回报一年持有债券A 报告期末总份额 0.36亿份,比上期增加 -5.37%, 期末净资产 0.48亿元,比上期增加 -3.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.36
- -5.37
- 0.48
- 2024-03-31
- 0.22
- 0.24
- 0.38
- -5.43
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.01
- 0.40
- 9.41
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.36
- -2.43
- 0.46
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.37
- -1.32
- 0.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.38
- -3.12
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.23
- 0.01
- 0.39
- 140.97
- 0.49
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.24
- 0.16
- -60.09
- 0.20
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.40
- 0.00
- 0.51
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.40
- 0.00
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.40
- 0.00
- 0.52
- 2021-09-30
- 0.19
- 0.30
- 0.40
- -21.36
- 0.51
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.68
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.67
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.68
- 2020-09-30
- 0.30
- 0.04
- 0.51
- 102.36
- 0.66
- 2020-06-30
- 0.05
- 0.18
- 0.25
- -34.27
- 0.31
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.39
- 0.00
- 0.45
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.39
- 0.00
- 0.45
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.39
- 0.00
- 0.44
- 2019-06-30
- 0.09
- 0.40
- 0.39
- -43.79
- 0.43
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.69
- 0.00
- 0.75
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.69
- 0.00
- 0.72
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.69
- 0.00
- 0.73
- 2018-06-30
- 0.25
- 2.51
- 0.69
- -76.68
- 0.73
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.95
- 0.00
- 3.09
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.95
- 0.00
- 3.05
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.95
- --
- 3.00