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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银港股通高股息C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.33% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 99.67%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.37
  • 99.67
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 5.88
  • 0.11
  • 94.12
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.10
  • 99.87
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11

民生加银港股通高股息C 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 -28.35%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 -29.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.42
  • 0.52
  • 0.27
  • -28.35
  • 0.29
  • 2024-06-30
  • 0.83
  • 0.59
  • 0.38
  • 183.98
  • 0.41
  • 2024-03-31
  • 0.28
  • 0.26
  • 0.13
  • 17.32
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.18
  • 0.11
  • 7.69
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.12
  • 0.10
  • 19.38
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.09
  • -12.16
  • 0.08
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.10
  • 2.75
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.10
  • -7.32
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.11
  • -13.70
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.12
  • 21.36
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.10
  • -14.62
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.24
  • 0.12
  • 0.18
  • 0.12
  • 2021-09-30
  • 0.47
  • 0.48
  • 0.12
  • -3.64
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.39
  • 0.36
  • 0.12
  • 37.72
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 0.27
  • 0.09
  • 13.09
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.24
  • 0.28
  • 0.08
  • -32.37
  • 0.08
  • 2020-09-30
  • 0.44
  • 0.47
  • 0.12
  • -18.50
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 0.16
  • 0.14
  • 20.58
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.12
  • 27.00
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.09
  • -24.87
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.12
  • 44.20
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -2.82
  • 0.08
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -3.73
  • 0.08
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • -1.04
  • 0.08
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.09
  • 5.10
  • 0.09
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.09
  • -5.66
  • 0.09
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.09
  • -15.92
  • 0.09
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.11
  • -21.09
  • 0.11
  • 2017-09-30
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