- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方安康混合 的基金机构持有 1.84亿份,占总份额的 37.23% ,个人投资者持有 3.10亿份,占总份额的 62.77%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.84
- 37.23
- 3.10
- 62.77
- 4.93
- 2023-06-30
- 4.53
- 48.64
- 4.79
- 51.36
- 9.32
- 2022-12-31
- 12.47
- 66.15
- 6.38
- 33.85
- 18.85
- 2022-06-30
- 16.93
- 69.56
- 7.41
- 30.44
- 24.34
- 2021-12-31
- 18.93
- 70.45
- 7.94
- 29.55
- 26.87
- 2021-06-30
- 5.87
- 63.10
- 3.43
- 36.90
- 9.31
- 2020-12-31
- 5.85
- 82.94
- 1.20
- 17.06
- 7.05
- 2020-06-30
- 5.39
- 91.30
- 0.51
- 8.70
- 5.90
- 2019-12-31
- 2.08
- 77.59
- 0.60
- 22.41
- 2.68
- 2019-06-30
- 2.45
- 75.25
- 0.81
- 24.75
- 3.26
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.16
- 100.00
- 1.16
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.48
- 100.00
- 1.48
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.86
- 100.00
- 2.86
南方安康混合 报告期末总份额 3.62亿份,比上期增加 6.04%, 期末净资产 4.02亿元,比上期增加 8.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.72
- 0.51
- 3.62
- 6.04
- 4.02
- 2024-03-31
- 0.02
- 1.54
- 3.41
- -30.79
- 3.72
- 2023-12-31
- 0.12
- 2.24
- 4.93
- -30.08
- 5.29
- 2023-09-30
- 0.06
- 2.33
- 7.05
- -24.31
- 7.63
- 2023-06-30
- 0.17
- 3.92
- 9.32
- -28.74
- 10.17
- 2023-03-31
- 0.63
- 6.40
- 13.07
- -30.64
- 14.19
- 2022-12-31
- 1.83
- 10.01
- 18.85
- -30.26
- 20.34
- 2022-09-30
- 6.03
- 3.34
- 27.03
- 11.05
- 29.13
- 2022-06-30
- 2.80
- 9.15
- 24.34
- -20.67
- 26.71
- 2022-03-31
- 7.96
- 4.14
- 30.68
- 14.19
- 32.79
- 2021-12-31
- 12.82
- 3.79
- 26.87
- 50.58
- 29.60
- 2021-09-30
- 9.78
- 1.25
- 17.84
- 91.72
- 19.23
- 2021-06-30
- 2.37
- 1.37
- 9.31
- 12.02
- 10.54
- 2021-03-31
- 2.40
- 1.15
- 8.31
- 17.78
- 9.22
- 2020-12-31
- 0.71
- 0.19
- 7.05
- 7.97
- 7.72
- 2020-09-30
- 0.93
- 0.29
- 6.53
- 10.76
- 6.88
- 2020-06-30
- 2.11
- 0.13
- 5.90
- 50.61
- 6.39
- 2020-03-31
- 1.44
- 0.20
- 3.92
- 46.28
- 4.13
- 2019-12-31
- 0.09
- 0.47
- 2.68
- -12.58
- 2.80
- 2019-09-30
- 0.08
- 0.28
- 3.06
- -6.06
- 3.51
- 2019-06-30
- 2.49
- 0.15
- 3.26
- 253.79
- 3.55
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.25
- 0.92
- -20.84
- 1.00
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.13
- 1.16
- -9.45
- 1.18
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.20
- 1.29
- -13.26
- 1.34
- 2018-06-30
- 0.02
- 0.52
- 1.48
- -25.48
- 1.53
- 2018-03-31
- 0.05
- 0.92
- 1.99
- -30.52
- 2.05
- 2017-12-31
- 0.08
- 0.99
- 2.86
- -24.07
- 2.93
- 2017-09-30
- 0.05
- 0.68
- 3.77
- --
- 3.80