- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鹏华永泽定期开放债券 的基金机构持有 5.93亿份,占总份额的 98.82% ,个人投资者持有 0.07亿份,占总份额的 1.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 5.93
- 98.82
- 0.07
- 1.18
- 6.00
- 2023-12-31
- 3.55
- 95.67
- 0.16
- 4.33
- 3.71
- 2023-06-30
- 3.55
- 95.67
- 0.16
- 4.33
- 3.71
- 2022-12-31
- 3.55
- 95.67
- 0.16
- 4.33
- 3.71
- 2022-06-30
- 9.05
- 97.23
- 0.26
- 2.77
- 9.31
- 2021-12-31
- 8.81
- 97.18
- 0.26
- 2.82
- 9.07
- 2021-06-30
- 8.81
- 97.18
- 0.26
- 2.82
- 9.07
- 2020-12-31
- 0.78
- 35.84
- 1.39
- 64.16
- 2.17
- 2020-06-30
- 0.78
- 35.84
- 1.39
- 64.16
- 2.17
- 2019-12-31
- 0.78
- 35.84
- 1.39
- 64.16
- 2.17
- 2019-06-30
- 1.50
- 74.81
- 0.50
- 25.19
- 2.00
- 2018-12-31
- 1.50
- 74.81
- 0.50
- 25.19
- 2.00
- 2018-06-30
- 1.50
- 74.82
- 0.50
- 25.18
- 2.00
鹏华永泽定期开放债券 报告期末总份额 6.00亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 7.30亿元,比上期增加 0.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 7.30
- 2024-06-30
- 2.38
- 0.09
- 6.00
- 61.74
- 7.24
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.71
- 0.00
- 4.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.71
- 0.00
- 4.38
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.71
- 0.00
- 4.35
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.71
- 0.00
- 4.34
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.71
- 0.00
- 4.28
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.71
- 0.03
- 4.15
- 2022-09-30
- 0.00
- 5.60
- 3.71
- -60.13
- 4.22
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.31
- 0.00
- 10.79
- 2022-03-31
- 0.24
- 0.00
- 9.31
- 2.62
- 10.65
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.07
- 0.00
- 10.92
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.07
- 0.00
- 10.75
- 2021-06-30
- 0.08
- 0.00
- 9.07
- 0.92
- 10.51
- 2021-03-31
- 8.16
- 1.35
- 8.99
- 313.94
- 10.47
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.17
- 0.00
- 2.50
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.17
- 0.00
- 2.49
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.17
- 0.00
- 2.46
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.17
- 0.00
- 2.46
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.17
- 0.00
- 2.40
- 2019-09-30
- 1.62
- 1.45
- 2.17
- 8.32
- 2.36
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- 2.14
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- 2.12
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.02
- 2.08
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- 2.09
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.00
- 2.05
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.02