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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华永泽定期开放债券 的基金机构持有 5.93亿份，占总份额的 98.82% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 1.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.93
  • 98.82
  • 0.07
  • 1.18
  • 6.00
  • 2023-12-31
  • 3.55
  • 95.67
  • 0.16
  • 4.33
  • 3.71
  • 2023-06-30
  • 3.55
  • 95.67
  • 0.16
  • 4.33
  • 3.71
  • 2022-12-31
  • 3.55
  • 95.67
  • 0.16
  • 4.33
  • 3.71
  • 2022-06-30
  • 9.05
  • 97.23
  • 0.26
  • 2.77
  • 9.31
  • 2021-12-31
  • 8.81
  • 97.18
  • 0.26
  • 2.82
  • 9.07
  • 2021-06-30
  • 8.81
  • 97.18
  • 0.26
  • 2.82
  • 9.07
  • 2020-12-31
  • 0.78
  • 35.84
  • 1.39
  • 64.16
  • 2.17
  • 2020-06-30
  • 0.78
  • 35.84
  • 1.39
  • 64.16
  • 2.17
  • 2019-12-31
  • 0.78
  • 35.84
  • 1.39
  • 64.16
  • 2.17
  • 2019-06-30
  • 1.50
  • 74.81
  • 0.50
  • 25.19
  • 2.00
  • 2018-12-31
  • 1.50
  • 74.81
  • 0.50
  • 25.19
  • 2.00
  • 2018-06-30
  • 1.50
  • 74.82
  • 0.50
  • 25.18
  • 2.00

鹏华永泽定期开放债券 报告期末总份额 6.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 7.30亿元，比上期增加 0.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 0.00
  • 7.30
  • 2024-06-30
  • 2.38
  • 0.09
  • 6.00
  • 61.74
  • 7.24
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.71
  • 0.00
  • 4.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.71
  • 0.00
  • 4.38
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.71
  • 0.00
  • 4.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.71
  • 0.00
  • 4.34
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.71
  • 0.00
  • 4.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.71
  • 0.03
  • 4.15
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 5.60
  • 3.71
  • -60.13
  • 4.22
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.31
  • 0.00
  • 10.79
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.00
  • 9.31
  • 2.62
  • 10.65
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.07
  • 0.00
  • 10.92
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.07
  • 0.00
  • 10.75
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 9.07
  • 0.92
  • 10.51
  • 2021-03-31
  • 8.16
  • 1.35
  • 8.99
  • 313.94
  • 10.47
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.50
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.49
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.46
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.46
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.00
  • 2.40
  • 2019-09-30
  • 1.62
  • 1.45
  • 2.17
  • 8.32
  • 2.36
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.14
  • 2019-03-31
  • 0.00
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  • 2.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 2018-12-31
  • 0.00
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  • 2.00
  • 0.02
  • 2.08
  • 2018-09-30
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  • 2.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
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