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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鹏华永泰定期开放债券 的基金机构持有 2.87亿份，占总份额的 94.09% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 5.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.87
  • 94.09
  • 0.18
  • 5.91
  • 3.05
  • 2023-12-31
  • 2.87
  • 94.09
  • 0.18
  • 5.91
  • 3.05
  • 2023-06-30
  • 5.25
  • 94.32
  • 0.32
  • 5.68
  • 5.56
  • 2022-12-31
  • 5.25
  • 94.32
  • 0.32
  • 5.68
  • 5.56
  • 2022-06-30
  • 5.21
  • 94.29
  • 0.32
  • 5.71
  • 5.52
  • 2021-12-31
  • 1.98
  • 67.74
  • 0.94
  • 32.26
  • 2.92
  • 2021-06-30
  • 1.98
  • 67.74
  • 0.94
  • 32.26
  • 2.92
  • 2020-12-31
  • 1.98
  • 67.74
  • 0.94
  • 32.26
  • 2.92
  • 2020-06-30
  • 1.98
  • 78.62
  • 0.54
  • 21.38
  • 2.52
  • 2019-12-31
  • 1.98
  • 96.11
  • 0.08
  • 3.89
  • 2.06
  • 2019-06-30
  • 1.98
  • 96.11
  • 0.08
  • 3.89
  • 2.06
  • 2018-12-31
  • 1.98
  • 96.11
  • 0.08
  • 3.89
  • 2.06
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 2.41
  • 2.02
  • 97.59
  • 2.06
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 2.41
  • 2.02
  • 97.59
  • 2.06

鹏华永泰定期开放债券 报告期末总份额 3.05亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 3.85亿元，比上期增加 0.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.85
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.84
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.00
  • 3.79
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.05
  • 0.12
  • 3.75
  • 2023-09-30
  • 1.33
  • 3.84
  • 3.05
  • -45.20
  • 3.83
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.56
  • 0.00
  • 6.91
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.56
  • 0.00
  • 6.83
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 5.56
  • 0.70
  • 6.75
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.52
  • 0.00
  • 6.93
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.52
  • 0.00
  • 6.89
  • 2022-03-31
  • 4.39
  • 1.79
  • 5.52
  • 89.14
  • 6.75
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.92
  • 0.00
  • 3.65
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.92
  • 0.00
  • 3.58
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.92
  • 0.00
  • 3.51
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.92
  • 0.00
  • 3.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.01
  • 3.39
  • 2020-09-30
  • 0.46
  • 0.05
  • 2.92
  • 16.06
  • 3.39
  • 2020-06-30
  • 0.46
  • 0.00
  • 2.52
  • 22.24
  • 2.92
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.00
  • 2.38
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.00
  • 2.31
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.00
  • 2.36
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.00
  • 2.32
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.00
  • 2.31
  • 2018-12-31
  • 1.95
  • 1.96
  • 2.06
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  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.00
  • 2.22
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
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  • 2.18
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
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  • 2.09
  • 2017-09-30
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